Novozymes A-S Fundamentalanalyse

Novozymes A-S Aktie VALOR 14371062 / ISIN DK0060336014

55.28

EUR

0.28

EUR

0.51%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
55.04 EUR	29.07			1.91	21.86	+40.23%	+1.55%		+8.3%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "400.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.3%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.3.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 411.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	29.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.91	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	21.86	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+40.23%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.55%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.92% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
55.04 EUR	29.07	-11.00	234.00	0.57	0.37


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%.
Beta	0.57	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GENMAB A-S DK0010272202
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ROYAL UNIBREW DK0060634707
	ISS DK0060542181
	TRYG DK0060636678

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	COVESTRO DE0006062144
	LYONDELLBASELL NL0009434992

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’252.49	4’628.78	4’983.41	5’364.79	5’971.00
Dividende	0.81	0.98	1.11	1.22
Dividendenrendite (in %)	1.48 %	1.78 %	2.02 %	2.22 %	%
Gewinn/Aktie	1.91	2.15	2.39	2.56	3.08
KGV	28.77	25.46	22.96	21.39	17.81
EBIT in Mio.	1’127.19	1’306.27	1’476.81	1’711.34	1’937.00
EBITDA in Mio.	1’594.63	1’781.71	1’958.99	2’121.74
Gewinn in Mio.	744.17	878.35	1’040.82	1’169.27
Gewinn (bereinigt) in Mio.	905.83	1’026.51	1’135.49	1’277.77
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	981.89	1’148.94	1’351.45	1’491.54
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	924.31	1’066.34	1’227.93
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.51	1.79	2.14	2.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’290.67	2’594.33	2’822.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’460.10	-466.74	-456.08	-421.00	-454.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’256.24	1’379.14	1’549.38	1’704.00	1’608.00
Cashflow (Financing) in Mio.	950.81	-707.96	-823.65	-901.00	-948.00
Cashflow/Aktie	2.61	2.95	3.32	3.46
Free Cashflow in Mio.		772.19	921.14	953.49	1’153.00
Free Cashflow/Aktie	1.28	1.58	1.89	2.06
Buchwert/Aktie	24.72	25.35	26.23	27.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’288.21	2’285.38	2’147.67	1’745.75	345.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	467.00	508.00	545.00
Kapitalausgaben in Mio.	874.71	551.70	567.64	572.62	454.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	762.54	832.11	877.36
Eigenkapital in Mio.	11’426.42	11’780.44	12’203.43	12’830.00	13’723.00
Bilanzsumme in Mio.	16’904.68	17’110.11	17’335.96	15’854.00	15’761.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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