Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
63.40
EUR
0.18
EUR
0.28 %
05.06.2025
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.30 EUR | 33.29 | 1.64 | 24.63 | +39.03% | +1.41% | +4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "427.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 428.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.30 EUR | 33.29 | -14.00 | 238.00 | 0.59 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’215.17 | 4’549.97 | 4’883.28 | 5’282.91 | 5’854.00 |
| Dividende | 0.80 | 0.92 | 1.06 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.45 % | 1.67 % | 1.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.21 | 2.46 | 3.08 | |
| KGV | 32.23 | 28.75 | 25.87 | 24.86 | 20.64 |
| EBIT in Mio. | 1’112.77 | 1’272.93 | 1’425.56 | 1’628.08 | 1’750.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’603.87 | 1’782.73 | 1’938.42 | 2’108.43 | 2’325.00 |
| Gewinn in Mio. | 765.31 | 880.18 | 1’015.76 | 1’154.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 917.01 | 1’009.09 | 1’121.02 | 1’251.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’025.10 | 1’166.66 | 1’340.40 | 1’472.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 924.44 | 1’047.18 | 1’216.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.78 | 2.09 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’381.20 | 2’614.60 | 2’833.80 | 3’122.00 | 3’385.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -477.00 | -456.33 | -421.00 | -454.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’240.67 | 1’384.33 | 1’531.22 | 1’695.00 | 1’608.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 834.00 | -612.00 | -704.25 | -901.00 | -948.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.96 | 3.30 | 3.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 681.87 | 868.50 | 991.58 | 996.00 | 1’153.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | 1.76 | 2.01 | 2.05 | |
| Buchwert/Aktie | 24.69 | 25.51 | 26.48 | 27.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’481.32 | 2’104.01 | 1’649.67 | 1’683.43 | 345.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 446.50 | 481.50 | 515.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 747.15 | 464.81 | 484.45 | 506.61 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 774.00 | 822.00 | 868.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’424.64 | 11’784.74 | 12’213.81 | 12’871.00 | 13’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’405.43 | 16’787.29 | 17’162.00 | 15’854.00 | 15’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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