Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
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BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.90 EUR | 33.99 | 1.55 | 25.15 | +37.58% | +1.38% | +3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "483.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 447.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 25.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.90 EUR | 33.99 | -19.00 | 241.00 | 0.58 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’208.35 | 4’536.83 | 4’866.83 | 5’244.41 | 5’699.50 |
| Dividende | 0.80 | 0.92 | 1.06 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.49 % | 1.70 % | 1.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.21 | 2.46 | 2.73 | |
| KGV | 31.49 | 28.05 | 25.24 | 22.76 | 20.64 |
| EBIT in Mio. | 1’110.18 | 1’272.39 | 1’424.00 | 1’592.10 | 1’564.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’598.52 | 1’773.61 | 1’930.77 | 2’102.83 | 2’325.00 |
| Gewinn in Mio. | 765.51 | 880.04 | 1’014.75 | 1’154.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 917.36 | 1’008.88 | 1’119.66 | 1’251.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’005.30 | 1’148.27 | 1’319.63 | 1’472.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 934.94 | 1’048.35 | 1’219.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.78 | 2.09 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’391.60 | 2’618.20 | 2’837.40 | 3’122.00 | 3’385.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’912.67 | -486.33 | -499.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’245.11 | 1’401.33 | 1’541.67 | 1’931.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 816.50 | -541.75 | -570.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.97 | 3.28 | 3.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 700.20 | 881.60 | 988.38 | 975.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | 1.76 | 2.01 | 2.05 | |
| Buchwert/Aktie | 24.69 | 25.50 | 26.47 | 27.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’493.60 | 2’103.87 | 1’647.02 | 1’999.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 446.50 | 481.50 | 515.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 739.33 | 467.66 | 497.48 | 549.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 774.00 | 822.00 | 868.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’418.49 | 11’780.56 | 12’210.47 | 12’706.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’415.71 | 16’875.43 | 17’367.00 | 17’992.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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