Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
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BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.08 EUR | 33.38 | 0.84 | 23.18 | +17.76% | +1.74% | +8.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "450.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 416.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.97% Aufschlag. | |
| KGV | 23.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.08 EUR | 33.38 | -93.00 | 220.00 | 0.31 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| TRYG DK0060636678 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| SABIC AGRI- NUTRIENTS SA0007879139 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’472.24 | 4’804.85 | 5’156.80 | 5’574.37 | 6’003.33 |
| Dividende | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.73 % | 1.90 % | 2.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.30 | 2.54 | 2.91 | 3.22 |
| KGV | 29.44 | 26.51 | 23.93 | 20.89 | 18.90 |
| EBIT in Mio. | 1’123.57 | 1’261.58 | 1’410.82 | 1’539.26 | 1’618.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’685.15 | 1’842.35 | 2’000.82 | 2’180.27 | 2’373.67 |
| Gewinn in Mio. | 734.94 | 855.50 | 973.85 | 1’049.00 | 1’175.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 966.98 | 1’067.62 | 1’172.09 | 1’316.33 | 1’440.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 952.24 | 1’108.26 | 1’261.12 | 1’363.00 | 1’526.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 931.48 | 1’098.99 | 1’249.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.85 | 2.12 | 2.24 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’525.33 | 2’722.50 | 2’936.00 | 3’183.00 | 3’427.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -653.50 | -593.00 | -589.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’303.22 | 1’470.11 | 1’597.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -450.00 | -612.25 | -672.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.71 | 3.11 | 3.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 670.09 | 816.60 | 1’004.60 | 1’024.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.71 | 2.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.90 | 24.55 | 25.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’657.85 | 2’458.78 | 2’129.25 | 2’343.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 482.00 | 505.00 | 534.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 592.34 | 599.22 | 543.14 | 625.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 880.00 | 922.00 | 963.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’098.48 | 11’296.73 | 11’533.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’427.78 | 16’717.00 | 17’001.11 | 18’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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