DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
87.50
EUR
1.62
EUR
1.89%
11.04.2025
BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 EUR | 24.31 | 1.13 | 17.2 | +16.54% | +2.94% | +2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "87.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.53% | |
| KGV | 17.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 EUR | 24.31 | -5.00 | 223.00 | 0.61 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOROUGE AEE01072B225 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’292.48 | 13’590.73 | 14’227.46 | 13’123.95 | 15’688.00 |
| Dividende | 2.56 | 2.63 | 2.68 | 2.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 2.99 % | 3.05 % | 3.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.18 | 4.44 | 4.98 | 5.63 | 5.07 |
| KGV | 21.01 | 19.78 | 17.63 | 15.61 | 17.33 |
| EBIT in Mio. | 1’364.17 | 1’435.42 | 1’642.72 | 1’876.73 | |
| EBITDA in Mio. | 2’424.09 | 2’487.75 | 2’678.70 | 2’684.36 | 3’004.00 |
| Gewinn in Mio. | 864.46 | 946.46 | 1’087.08 | 1’496.52 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’041.89 | 1’101.94 | 1’232.22 | 1’496.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’224.33 | 1’306.36 | 1’531.46 | 1’912.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’057.58 | 1’151.00 | 1’315.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.39 | 3.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’996.53 | 5’275.67 | 5’591.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.93 | -815.63 | -850.91 | -867.00 | -903.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’979.36 | 2’017.52 | 2’141.52 | 2’321.00 | 2’442.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’268.15 | -1’172.77 | -843.97 | -1’351.00 | -1’363.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.39 | 7.80 | 8.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’021.33 | 1’106.26 | 1’225.73 | 1’445.76 | 1’484.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.74 | 4.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.66 | 86.66 | 88.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’177.17 | 1’807.61 | 1’325.43 | 771.59 | 1’752.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 721.00 | 744.00 | 775.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 804.37 | 802.54 | 838.01 | 701.60 | 903.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’776.29 | 2’834.63 | 2’929.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’484.43 | 22’324.85 | 22’678.31 | 22’284.00 | 22’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’242.67 | 33’111.67 | 33’027.37 | 34’017.00 | 32’462.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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