DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
104.85
EUR
1.00
EUR
0.96%
20.11.2024
ASX
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.30 EUR | 28.61 | 1.01 | 24.42 | +22.26% | +2.45% | -6.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "102.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.06% | |
| KGV | 24.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.30 EUR | 28.61 | 11.00 | 190.00 | 0.99 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’817.87 | 13’358.54 | 13’786.28 | 13’398.16 | |
| Dividende | 2.52 | 2.67 | 2.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.52 % | 2.57 % | 2.55 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.00 | 3.86 | 4.26 | 4.70 | |
| KGV | 34.57 | 26.94 | 24.40 | 22.09 | 26.68 |
| EBIT in Mio. | 1’065.01 | 1’335.19 | 1’485.84 | 1’718.95 | |
| EBITDA in Mio. | 2’036.40 | 2’367.49 | 2’516.06 | 2’631.01 | |
| Gewinn in Mio. | 492.15 | 794.91 | 940.64 | 1’104.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 760.52 | 977.79 | 1’082.36 | 1’284.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 868.50 | 1’202.61 | 1’377.67 | 1’676.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 609.01 | 993.73 | 1’151.83 | 1’287.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 2.80 | 3.36 | 3.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’662.83 | 4’919.65 | 5’209.62 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -766.03 | -751.34 | -832.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’706.77 | 1’951.75 | 2’026.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’633.36 | -890.34 | -758.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 7.04 | 7.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 818.28 | 1’050.35 | 1’108.51 | 1’357.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.81 | 4.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.23 | 84.23 | 85.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’056.93 | 2’738.04 | 2’111.00 | 647.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 689.00 | 714.00 | 744.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 785.97 | 809.82 | 809.21 | 681.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’285.50 | 2’297.00 | 2’339.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’243.12 | 22’264.74 | 22’503.64 | 22’105.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’889.22 | 32’599.63 | 32’741.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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