DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
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BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 28.14 | 1.06 | 18.25 | +16.51% | +2.84% | -6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "93.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.14% | |
| KGV | 18.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 28.14 | 4.00 | 227.00 | 0.67 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’010.08 | 13’239.54 | 13’913.21 | 13’115.41 | 15’457.88 |
| Dividende | 2.56 | 2.63 | 2.72 | 2.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.91 % | 3.02 % | 3.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.17 | 4.42 | 5.00 | 6.19 | 5.88 |
| KGV | 21.61 | 20.41 | 18.05 | 14.58 | 15.35 |
| EBIT in Mio. | 1’372.94 | 1’425.51 | 1’625.34 | 1’962.37 | 2’344.82 |
| EBITDA in Mio. | 2’363.22 | 2’409.85 | 2’611.16 | 2’741.87 | 3’256.82 |
| Gewinn in Mio. | 809.27 | 936.67 | 1’096.39 | 1’354.06 | 1’457.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’053.67 | 1’098.32 | 1’251.24 | 1’523.06 | 1’795.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’196.13 | 1’268.84 | 1’476.92 | 1’916.07 | 2’232.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’062.59 | 1’163.68 | 1’346.89 | 1’733.78 | 1’894.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.33 | 3.88 | 5.04 | 5.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’937.76 | 5’263.93 | 5’611.04 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 219.37 | -780.79 | -814.43 | -774.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’952.16 | 2’025.33 | 2’156.11 | 2’312.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’586.73 | -1’098.28 | -835.79 | -1’343.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.43 | 7.79 | 8.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’028.72 | 1’099.38 | 1’204.64 | 1’413.41 | 1’472.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.70 | 4.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.74 | 86.69 | 88.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’053.59 | 1’684.93 | 1’285.28 | 499.19 | 439.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 672.49 | 780.94 | 816.22 | 728.60 | 869.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’592.54 | 2’621.00 | 2’711.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’515.39 | 22’430.96 | 22’797.66 | 24’076.90 | 23’911.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’147.03 | 33’001.99 | 33’230.07 | 33’479.00 | 33’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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