DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
95.78
EUR
-1.46
EUR
-1.50%
06.05.2025
BMN
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DSM-Firmenich AG Aktie Analysen & Prognosen
DSM-Firmenich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.20 EUR | 28.45 | 1.01 | 20.2 | +17.66% | +2.7% | +4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "87.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSM-FIRMENICH LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.7% | |
| KGV | 20.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSM-Firmenich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.20 EUR | 28.45 | -2.00 | 233.00 | 0.63 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSM-Firmenich AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSM-FIRMENICH LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSM-FIRMENICH LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu DSM-Firmenich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’185.82 | 13’458.39 | 14’093.24 | 13’757.11 | 15’883.38 |
| Dividende | 2.56 | 2.63 | 2.71 | 2.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.75 % | 2.82 % | 2.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.18 | 4.44 | 5.00 | 5.75 | 5.94 |
| KGV | 22.91 | 21.60 | 19.15 | 16.66 | 16.13 |
| EBIT in Mio. | 1’391.53 | 1’450.38 | 1’637.39 | 1’984.48 | 2’344.82 |
| EBITDA in Mio. | 2’398.22 | 2’453.22 | 2’646.59 | 2’789.98 | 3’130.41 |
| Gewinn in Mio. | 845.13 | 933.88 | 1’088.30 | 1’373.58 | 1’457.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’035.67 | 1’086.48 | 1’229.45 | 1’542.58 | 1’795.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’250.23 | 1’330.37 | 1’529.36 | 1’940.76 | 2’232.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’053.19 | 1’134.93 | 1’303.63 | 1’733.78 | 1’894.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.33 | 3.81 | 5.04 | 5.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’856.18 | 5’139.28 | 5’439.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 197.57 | -806.58 | -841.96 | -867.00 | -903.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’940.24 | 2’018.92 | 2’141.22 | 2’321.00 | 2’442.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’396.28 | -1’152.63 | -844.25 | -1’351.00 | -1’363.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.34 | 7.69 | 8.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’033.71 | 1’108.56 | 1’215.76 | 1’412.86 | 1’489.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.57 | 3.79 | 4.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.95 | 86.91 | 88.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’127.22 | 1’785.08 | 1’345.18 | 1’082.68 | 1’263.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 721.00 | 744.00 | 775.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 698.95 | 794.63 | 830.17 | 774.74 | 934.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’608.00 | 2’632.00 | 2’724.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’696.97 | 22’421.21 | 22’775.85 | 23’180.45 | 23’725.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’307.22 | 33’171.75 | 33’389.37 | 33’618.00 | 32’462.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSM-Firmenich AG Aktie Analysen
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