Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
15.88
EUR
0.91
EUR
6.08 %
21:30:39
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.84 EUR | 8.16 | 1.35 | 11.96 | +8.29% | +7.88% | +7.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "13.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.44% | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.84 EUR | 8.16 | 79.00 | 184.00 | 1.16 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’955.28 | 14’357.33 | 14’896.20 | 15’344.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.06 | 1.01 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.54 % | 6.80 % | 6.52 % | 7.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.34 | 1.46 | 1.52 |
| KGV | 13.78 | 11.58 | 10.64 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 819.83 | 936.07 | 1’122.00 | 1’148.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’832.47 | 1’961.07 | 2’138.00 | 2’244.00 |
| Gewinn in Mio. | 497.87 | 601.38 | 658.73 | 647.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 497.87 | 601.38 | 658.73 | 647.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 637.69 | 788.07 | 1’082.66 | 998.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 550.29 | 724.35 | 805.11 | 868.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.03 | 1.16 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’380.43 | 3’577.43 | 3’820.00 | 4’031.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -713.25 | -734.00 | -605.00 | -610.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’425.98 | 1’498.80 | 1’564.00 | 1’614.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -579.25 | -608.50 | -418.00 | 1’851.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.28 | 3.34 | 3.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 556.14 | 604.45 | 597.00 | 630.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.27 | 1.29 | 1.35 |
| Buchwert/Aktie | 18.30 | 18.46 | 18.38 | 18.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’514.37 | 3’415.53 | 3’591.22 | 3’898.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 420.67 | 431.33 | 453.00 | 469.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 789.75 | 813.71 | 815.33 | 830.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’186.00 | 2’198.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’592.81 | 8’679.55 | 8’612.21 | 8’580.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’454.43 | 18’476.14 | 18’950.50 | 20’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 08:52 | Evonik Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.02.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Evonik Hold | Warburg Research | |
| 05.02.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Evonik Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital |