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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen

Evonik AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
18.70 EUR 9.57
2.45 9.77 +17.69% +6.2%
-0.42%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 05.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.07.2024" bei einem Kurs von "19.38" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.42%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.42.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 9.57   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.45   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.77   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +17.69%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.2%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.51% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Evonik AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
18.70 EUR 9.57 -15.00 204.00 0.69 0.37
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Beta 0.69 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.37 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Evonik AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACUITY BRANDS INC.
US00508Y1029
LANXESS AG
DE0005470405
SYMRISE AG
DE000SYM9999
DUPONT DE NEMOURS
US26614N1028
BASF
DE000BASF111

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GEA GROUP
DE0006602006
HOCHTIEF
DE0006070006
MTU AERO ENGINES HLDG.
DE000A0D9PT0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NITTO DENKO
JP3684000007
SOLVAY
BE0003470755
TORAY INDUSTRIES
JP3621000003

Schätzungen zu Evonik in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 15’351.24 15’748.45 16’280.84 16’360.67 16’952.00
Dividende 1.17 1.19 1.19 1.32
Dividendenrendite (in %) 6.19 % 6.26 % 6.29 % 6.96 % 6.38 %
Ergebnis/Aktie 1.38 1.64 1.90 2.15
KGV 13.73 11.57 9.99 8.83 10.31
EBIT in Mio. 937.61 1’084.05 1’249.41 1’339.67 1’259.00
EBITDA in Mio. 2’019.87 2’184.91 2’367.88 2’494.33 2’560.00
Gewinn in Mio. 615.42 743.42 872.11 1’000.79
Gewinn (bereinigt) in Mio. 615.42 743.42 872.11 1’000.79
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 818.65 994.36 1’171.23 1’355.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 770.15 1’002.09 1’136.14 1’314.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.14 1.43 1.68 2.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3’522.20 3’717.00 3’935.00
Cashflow (Investing) in Mio. -497.75 -792.50 -802.00 -687.00 -687.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’661.63 1’784.20 1’864.35 2’108.00 2’078.00
Cashflow (Financing) in Mio. -497.75 -792.50 -802.00 -687.00 -687.00
Cashflow/Aktie 3.43 3.66 3.91 3.67
Free Cashflow in Mio. 793.80 839.93 928.12 1’001.19 1’138.00
Free Cashflow/Aktie 1.60 1.64 1.79 1.73
Buchwert/Aktie 19.02 19.34 19.90 19.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’583.39 3’298.11 2’956.55 2’049.30 -67.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 452.00 455.50 470.00
Kapitalausgaben in Mio. 760.68 815.40 839.78 855.67 805.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’403.00 2’531.00 2’591.00
Eigenkapital in Mio. 8’922.48 9’043.44 9’305.05 9’406.05 9’341.00
Bilanzsumme in Mio. 20’026.00 19’959.83 20’073.00 20’916.00 21’128.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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24.07.24 Evonik Kaufen DZ BANK
19.07.24 Evonik Neutral UBS AG
16.07.24 Evonik Buy Deutsche Bank AG
16.07.24 Evonik Buy Warburg Research
16.07.24 Evonik Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.24 Evonik Neutral UBS AG
15.07.24 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.07.24 Evonik Neutral UBS AG
15.07.24 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
11.07.24 Evonik Overweight JP Morgan Chase & Co.