Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
18.20
EUR
-1.16
EUR
-5.99%
04.04.2025
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.59 EUR | 10.02 | 1.53 | 9.72 | +9.02% | +5.85% | +7.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "19.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.59 EUR | 10.02 | 27.00 | 207.00 | 0.98 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’379.16 | 16’811.67 | 17’613.27 | ||
| Dividende | 1.22 | 1.27 | 1.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.20 % | 6.23 % | 6.74 % | 7.01 % | 6.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 1.74 | 2.06 | ||
| KGV | 11.87 | 10.36 | 8.83 | 10.39 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 1’363.02 | 1’634.33 | 1’520.93 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’439.32 | 2’695.00 | 2’684.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 949.02 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 949.02 | 1’277.11 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’285.72 | 1’567.00 | 1’405.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’177.31 | 1’378.67 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 2.09 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’855.96 | 4’013.44 | 4’258.92 | 4’065.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -710.71 | -804.72 | -817.78 | -705.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’662.00 | 1’725.50 | 1’786.03 | 1’763.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -541.34 | -708.05 | -743.15 | -385.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.96 | 4.10 | 4.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 766.52 | 861.36 | 909.48 | 902.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.66 | 1.54 | 1.43 | |
| Buchwert/Aktie | 20.68 | 19.93 | 18.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’983.59 | 1’907.51 | 3’953.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 464.67 | 474.33 | 490.33 | 496.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 851.42 | 936.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’348.26 | 2’388.72 | 2’463.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’641.12 | 10’577.93 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’793.43 | 19’961.64 | 20’037.72 | 18’956.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 03.04.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.04.25 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 31.03.25 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 05.03.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. |