LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
25.26
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14:29:51
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.34 EUR | 2.4 | 2.67 | 8.17 | +21.08% | +0.71% | -7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "25.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.34 EUR | 2.40 | 121.00 | 217.00 | 1.94 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’270.38 | 6’440.38 | 6’670.05 | 6’887.04 | 6’855.52 |
| Dividende | 0.15 | 0.26 | 0.44 | 0.18 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 1.03 % | 1.74 % | 0.70 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 2.16 | 2.77 | 4.20 | 1.15 |
| KGV | 20.91 | 11.77 | 9.16 | 6.05 | 22.07 |
| EBIT in Mio. | 80.50 | 152.90 | 221.61 | 307.28 | 287.95 |
| EBITDA in Mio. | 598.03 | 677.52 | 755.54 | 874.08 | 908.22 |
| Gewinn in Mio. | -64.83 | 25.62 | 85.09 | 162.05 | 99.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.51 | 99.94 | 167.81 | 207.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -89.79 | 28.03 | 115.23 | 184.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -89.79 | 28.03 | 115.23 | 184.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.66 | 0.31 | 1.02 | 1.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’425.66 | 1’530.81 | 1’654.23 | 1’615.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 101.06 | -337.60 | -354.45 | -321.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 523.52 | 582.38 | 617.29 | 719.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -333.60 | -177.96 | -129.56 | -144.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.21 | 5.94 | 6.47 | 7.76 | 8.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 185.83 | 205.59 | 226.78 | 360.12 | 452.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.47 | 2.67 | 4.61 | |
| Buchwert/Aktie | 52.30 | 52.43 | 53.21 | 51.37 | 52.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’981.83 | 1’807.97 | 1’648.38 | 1’550.93 | 1’333.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99.73 | 98.40 | 101.40 | 100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.92 | 354.68 | 371.14 | 444.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’118.70 | 1’128.25 | 1’109.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’460.57 | 4’477.56 | 4’527.34 | 4’705.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’381.04 | 9’099.96 | 9’147.84 | 9’681.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 10:12 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 30.05.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 16.05.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |