LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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15:13:29
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 2.55 | 2.06 | 11.14 | +22.31% | +0.61% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "25.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 2.55 | 168.00 | 212.00 | 2.13 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 2.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| NATIONAL INDUSTRIAL SA0007879170 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’932.49 | 6’001.25 | 6’201.62 | 6’263.46 | 6’163.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.16 | 0.31 | 0.33 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.77 % | 1.50 % | 1.60 % | 0.51 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 1.40 | 2.39 | -0.50 | |
| KGV | 33.18 | 14.86 | 8.70 | 7.47 | -41.68 |
| EBIT in Mio. | 22.96 | 89.17 | 185.75 | 101.49 | 61.63 |
| EBITDA in Mio. | 534.12 | 591.06 | 670.14 | 698.35 | 807.00 |
| Gewinn in Mio. | -189.64 | -44.01 | 23.32 | -22.93 | -43.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -42.06 | 36.52 | 115.61 | 84.50 | -42.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -226.64 | -69.18 | 39.52 | -89.50 | -57.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -226.64 | -69.18 | 39.52 | -89.50 | -57.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.22 | -0.53 | 0.40 | -1.00 | -0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’271.76 | 1’347.86 | 1’473.39 | 1’193.00 | 1’294.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 105.17 | -316.33 | -326.67 | -321.00 | -325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 450.54 | 531.60 | 560.62 | 581.50 | 643.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -648.80 | -247.20 | -168.40 | -114.00 | -78.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.80 | 5.43 | 5.97 | 6.40 | 7.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 133.78 | 171.68 | 182.97 | 254.33 | 371.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.19 | 1.34 | 2.73 | 4.79 |
| Buchwert/Aktie | 50.66 | 49.93 | 50.00 | 47.68 | 43.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’026.20 | 1’917.13 | 1’789.29 | 1’776.17 | 1’320.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.50 | 95.50 | 98.00 | 95.00 | 99.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.50 | 338.75 | 351.58 | 345.75 | 425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’066.50 | 1’084.00 | 1’083.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’321.37 | 4’311.64 | 4’323.44 | 4’282.36 | 3’775.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’025.58 | 8’652.11 | 8’646.87 | 9’155.38 | 8’530.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 08.10.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 30.09.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 25.09.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.09.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 24.09.25 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 23.09.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. |