LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
22.39
CHF
-4.72
CHF
-17.41%
18.12.2024
BRX
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.42 EUR | 2.19 | 7.5 | 13.25 | +97.45% | +1.95% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "25.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +97.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.42 EUR | 2.19 | 74.00 | 278.00 | 1.58 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| DENKA JP3549600009 |
|
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'H' CNE1000004C8 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’382.55 | 6’598.00 | 6’845.52 | 7’238.50 | |
| Dividende | 0.13 | 0.45 | 0.58 | 0.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 1.90 % | 2.48 % | 3.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 1.27 | 2.22 | 2.53 | |
| KGV | 63.39 | 18.57 | 10.62 | 9.32 | |
| EBIT in Mio. | 36.78 | 168.95 | 255.53 | 395.38 | |
| EBITDA in Mio. | 587.49 | 698.90 | 782.20 | 879.29 | 918.00 |
| Gewinn in Mio. | -100.55 | 14.14 | 110.44 | 176.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8.00 | 95.50 | 187.27 | 220.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -198.42 | 22.65 | 166.49 | 337.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -205.97 | 22.66 | 166.50 | 279.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.52 | 0.12 | 1.18 | 1.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’328.20 | 1’522.20 | 1’671.00 | 1’713.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.77 | 98.39 | -349.55 | -447.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 387.86 | 603.44 | 649.41 | 745.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 102.10 | -357.10 | -239.73 | -460.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.55 | 5.78 | 6.61 | 5.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29.90 | 244.59 | 250.37 | 307.85 | 460.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 2.76 | 2.90 | 2.58 | |
| Buchwert/Aktie | 50.35 | 50.55 | 51.57 | 52.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’574.17 | 2’047.06 | 1’888.84 | 1’640.72 | 1’509.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.67 | 94.67 | 97.67 | 104.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 327.18 | 351.74 | 366.34 | 358.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’135.84 | 1’145.66 | 1’148.79 | 1’154.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’342.76 | 4’369.01 | 4’451.70 | 4’632.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’678.52 | 9’663.07 | 9’357.09 | 10’174.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 09.12.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 27.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | LANXESS Buy | Warburg Research |