LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
27.11
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3.44
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14.55%
02.10.2024
BRX
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.25 EUR | 2.17 | 6.75 | 14.12 | +93.39% | +1.93% | -13.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "23.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +93.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.25 EUR | 2.17 | 69.00 | 259.00 | 1.63 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’416.62 | 6’646.49 | 6’896.13 | 7’238.50 | |
| Dividende | 0.14 | 0.47 | 0.62 | 0.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 1.98 % | 2.65 % | 3.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 1.32 | 2.31 | 2.53 | |
| KGV | 112.82 | 17.80 | 10.18 | 9.28 | |
| EBIT in Mio. | 46.49 | 180.39 | 269.00 | 395.38 | |
| EBITDA in Mio. | 584.39 | 710.58 | 792.79 | 883.79 | 939.00 |
| Gewinn in Mio. | -109.18 | 22.38 | 121.46 | 176.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1.31 | 103.95 | 198.37 | 220.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -210.42 | 25.57 | 173.45 | 337.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -210.42 | 25.57 | 173.45 | 279.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.49 | 0.16 | 1.25 | 1.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’425.80 | 1’624.40 | 1’773.60 | 1’713.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213.50 | 111.83 | -352.17 | -447.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 399.61 | 602.87 | 649.20 | 745.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 105.80 | -356.80 | -240.00 | -460.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.76 | 6.60 | 5.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22.09 | 243.22 | 228.96 | 263.18 | 469.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 2.92 | 2.85 | 2.58 | |
| Buchwert/Aktie | 50.30 | 50.49 | 51.50 | 52.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’590.46 | 2’106.32 | 1’944.87 | 1’660.39 | 1’571.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.67 | 96.33 | 99.00 | 104.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 328.68 | 353.33 | 367.71 | 358.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’163.50 | 1’172.00 | 1’169.50 | 1’154.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’335.99 | 4’360.95 | 4’442.47 | 4’632.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’745.17 | 9’686.17 | 9’384.00 | 10’174.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 20.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | LANXESS Buy | Warburg Research |