Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
24.76
EUR
-0.16
EUR
-0.64 %
13.10.2026
BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.76 EUR | 2.92 | 2.03 | 9.23 | +9.01% | +9.73% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "25.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.76 EUR | 2.92 | -47.00 | 253.00 | 0.90 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’230.50 | 4’347.34 | 4’532.17 | 4’385.50 | 4’340.00 |
| Dividende | 2.43 | 2.43 | 2.44 | 2.43 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.89 % | 9.90 % | 9.92 % | 9.89 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.48 | 2.81 | 2.92 | 3.04 |
| KGV | 10.55 | 9.89 | 8.75 | 8.43 | 8.09 |
| EBIT in Mio. | 467.82 | 501.04 | 541.13 | 560.00 | |
| EBITDA in Mio. | 773.84 | 811.15 | 863.51 | 886.50 | 938.00 |
| Gewinn in Mio. | 185.59 | 228.62 | 254.11 | 219.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 259.22 | 281.60 | 305.34 | 315.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248.82 | 307.71 | 352.41 | 318.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 248.82 | 307.71 | 352.41 | 318.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.94 | 2.11 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’029.90 | 1’063.02 | 1’115.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256.57 | -263.20 | -272.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 512.57 | 594.07 | 664.78 | 835.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -316.80 | -326.13 | -326.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.91 | 5.46 | 6.07 | 6.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 194.81 | 240.97 | 285.40 | 316.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 2.08 | 2.49 | 3.02 | |
| Buchwert/Aktie | 9.88 | 9.25 | 8.61 | 6.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’692.47 | 1’724.66 | 1’709.27 | 1’624.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.00 | 42.00 | 42.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 266.25 | 286.57 | 306.40 | 320.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 503.00 | 507.00 | 505.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’026.50 | 971.55 | 914.06 | 646.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’142.45 | 6’095.83 | 6’129.55 | 7’006.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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