Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
25.74
EUR
-0.06
EUR
-0.23 %
01.09.2026
BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.74 EUR | 3.13 | 1.94 | 9.41 | +8.81% | +9.43% | -3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "25.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.74 EUR | 3.13 | -42.00 | 250.00 | 0.88 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’214.43 | 4’323.47 | 4’499.35 | 4’393.00 | 4’466.00 |
| Dividende | 2.43 | 2.43 | 2.44 | 2.43 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.49 % | 9.50 % | 9.52 % | 9.48 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.31 | 2.55 | 2.85 | 3.07 | 3.36 |
| KGV | 11.07 | 10.03 | 8.98 | 8.35 | 7.63 |
| EBIT in Mio. | 473.60 | 514.73 | 549.27 | 565.00 | 602.00 |
| EBITDA in Mio. | 780.51 | 826.57 | 874.25 | 894.00 | 954.00 |
| Gewinn in Mio. | 192.48 | 244.69 | 262.26 | 207.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255.78 | 293.55 | 307.75 | 304.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 266.67 | 337.61 | 370.07 | 302.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 266.67 | 337.61 | 370.07 | 302.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 2.17 | 2.12 | 1.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’044.63 | 1’079.28 | 1’121.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -272.85 | -281.80 | -292.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 529.67 | 603.92 | 679.34 | 822.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -318.20 | -318.70 | -319.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.89 | 5.53 | 6.03 | 5.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 187.05 | 254.17 | 275.90 | 308.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.19 | 2.50 | 2.95 | |
| Buchwert/Aktie | 9.82 | 9.38 | 8.79 | 6.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’677.68 | 1’693.20 | 1’652.80 | 1’587.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.00 | 42.00 | 42.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 276.61 | 286.73 | 306.80 | 320.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’017.24 | 982.72 | 930.99 | 676.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’138.94 | 6’072.00 | 6’078.46 | 6’945.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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