Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
31.46
EUR
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1.48%
17.04.2025
BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.92 EUR | 3.66 | 1.95 | 7.07 | +6.05% | +7.75% | -3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "30.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.92 EUR | 3.66 | 3.00 | 234.00 | 1.09 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’838.26 | 4’965.58 | 5’144.44 | 5’060.00 |
| Dividende | 2.46 | 2.51 | 2.54 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.83 % | 7.98 % | 8.07 % | 8.43 % |
| Gewinn/Aktie | 4.03 | 4.34 | 4.75 | 4.34 |
| KGV | 7.80 | 7.24 | 6.62 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 689.13 | 727.89 | 789.47 | 804.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’024.81 | 1’060.11 | 1’121.90 | 1’140.00 |
| Gewinn in Mio. | 363.66 | 413.78 | 456.34 | 462.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 422.02 | 453.51 | 501.00 | 460.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507.29 | 574.71 | 633.54 | 479.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 507.29 | 574.71 | 633.54 | 479.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 3.87 | 4.09 | 3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’252.91 | 1’303.16 | 1’289.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -322.39 | -338.86 | -346.58 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 689.13 | 759.35 | 836.58 | 941.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -429.99 | -328.41 | -438.60 | |
| Cashflow/Aktie | 5.61 | 6.23 | 6.27 | 6.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 285.11 | 337.80 | 401.39 | 408.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.71 | 3.25 | 3.58 | 3.89 |
| Buchwert/Aktie | 13.50 | 14.71 | 15.63 | 13.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’684.93 | 1’583.46 | 1’392.34 | 1’405.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 49.00 | 51.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 432.63 | 441.54 | 455.36 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’417.05 | 1’546.75 | 1’678.99 | 1’384.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’658.61 | 6’783.41 | 6’875.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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