Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
27.58
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0.62
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2.30 %
19.11.2025
BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 | 2.16 | 7.55 | +7.28% | +9.02% | -2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "26.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 | 31.00 | 331.00 | 1.08 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTEA BE0003853703 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’459.95 | 4’522.23 | 4’652.33 | 4’562.00 | 4’674.00 |
| Dividende | 2.43 | 2.44 | 2.47 | 2.43 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.84 % | 8.88 % | 9.01 % | 8.85 % | 8.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3.24 | 3.20 | 3.66 | 3.69 | 3.55 |
| KGV | 8.47 | 8.57 | 7.51 | 7.44 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 619.53 | 662.00 | 623.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 861.66 | 883.51 | 950.27 | 957.03 | 958.50 |
| Gewinn in Mio. | 226.91 | 280.70 | 339.61 | 223.00 | 215.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335.46 | 345.14 | 389.68 | 337.00 | 329.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.05 | 366.41 | 437.99 | 326.00 | 317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 326.05 | 366.41 | 437.99 | 326.00 | 317.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.47 | 3.07 | 3.00 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’064.84 | 1’088.80 | 1’159.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -262.40 | -285.20 | -298.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 617.90 | 646.01 | 703.61 | 820.00 | 843.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -391.47 | -365.13 | -360.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.89 | 5.48 | 5.89 | 5.65 | 5.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 300.00 | 297.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.64 | 2.92 | 2.79 | 2.75 |
| Buchwert/Aktie | 12.47 | 12.49 | 13.00 | 11.10 | 10.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’687.86 | 1’706.57 | 1’685.23 | 1’490.50 | 1’596.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 323.81 | 310.89 | 327.86 | 320.00 | 325.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 411.00 | 426.00 | 446.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’325.08 | 1’336.52 | 1’401.74 | 1’164.00 | 1’125.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’445.75 | 6’517.85 | 6’552.73 | 7’198.00 | 7’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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