WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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BRX
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.94 EUR | 3.71 | 2.98 | 9.17 | +22.55% | +4.76% | -9.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "105.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.94 EUR | 3.71 | 102.00 | 220.00 | 1.42 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’834.95 | 6’360.40 | 6’710.84 | 6’963.39 | |
| Dividende | 2.30 | 3.52 | 3.83 | 5.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 4.99 % | 5.43 % | 8.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 6.85 | 8.69 | 12.45 | |
| KGV | 16.41 | 10.29 | 8.12 | 5.67 | |
| EBIT in Mio. | 312.15 | 497.77 | 623.09 | 814.46 | |
| EBITDA in Mio. | 752.67 | 965.19 | 1’102.39 | 1’215.64 | 1’029.00 |
| Gewinn in Mio. | 215.33 | 343.90 | 436.34 | 618.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215.33 | 343.90 | 436.34 | 618.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282.48 | 469.94 | 596.92 | 798.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 297.57 | 455.84 | 584.02 | 862.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.32 | 6.85 | 8.64 | 12.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 928.80 | 1’111.00 | 1’267.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -595.33 | -568.50 | -552.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 508.81 | 836.66 | 922.18 | 1’115.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.83 | -307.58 | -210.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.03 | 13.51 | 15.35 | 20.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | -164.86 | 252.31 | 360.12 | 521.93 | 370.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.70 | 5.17 | 4.89 | 10.39 | |
| Buchwert/Aktie | 89.89 | 94.02 | 90.05 | 110.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 683.04 | 605.65 | 449.10 | -350.98 | -619.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 175.67 | 181.33 | 190.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 649.73 | 586.08 | 553.29 | 520.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 540.50 | 563.00 | 582.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’638.75 | 4’863.31 | 5’130.56 | 5’525.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’112.83 | 9’279.50 | 9’614.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 02.12.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 29.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.24 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 28.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 28.10.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. |