Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
63.00
EUR
2.05
EUR
3.36%
11.04.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.45 EUR | 3.08 | 1.2 | 11.37 | +6.98% | +6.63% | +11.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "60.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.84% | |
| KGV | 11.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.45 EUR | 3.08 | -65.00 | 179.00 | 0.34 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 353.85 | 370.40 | 387.36 | 407.02 | |
| Dividende | 4.00 | 4.00 | 4.06 | 4.28 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.34 % | 6.35 % | 6.44 % | 6.80 % | 7.14 % |
| Gewinn/Aktie | 5.04 | 5.25 | 5.32 | 5.37 | 5.90 |
| KGV | 12.50 | 12.00 | 11.85 | 11.74 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 310.54 | 323.27 | 334.12 | 366.96 | |
| EBITDA in Mio. | 307.59 | 322.94 | 334.84 | 368.69 | |
| Gewinn in Mio. | 259.47 | 269.48 | 266.30 | 386.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.22 | 244.84 | 251.10 | 262.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254.59 | 259.60 | 268.13 | 281.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 289.00 | 297.45 | 293.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 5.33 | 5.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 336.70 | 344.85 | 355.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.74 | -101.86 | -101.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 234.15 | 242.79 | 233.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.15 | -122.98 | -114.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 4.67 | 3.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 171.66 | 166.45 | 193.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.70 | |||
| Buchwert/Aktie | 77.48 | 79.87 | 83.39 | 88.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’551.96 | 2’668.54 | 2’863.72 | 3’327.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.68 | 83.40 | 125.26 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’726.20 | 3’851.30 | 3’948.82 | 4’356.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’655.18 | 6’852.45 | 6’997.10 | 8’017.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.