Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
61.80
EUR
-0.10
EUR
-0.16 %
15:00:16
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.20 EUR | 3.37 | 1.29 | 11.01 | +7.51% | +6.67% | -4.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "65.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.11% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.67% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.20 EUR | 3.37 | -85.00 | 190.00 | 0.32 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
|
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 357.91 | 372.95 | 389.41 | 406.95 | |
| Dividende | 3.99 | 3.98 | 4.07 | 4.28 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.49 % | 6.47 % | 6.63 % | 6.97 % | 7.32 % |
| Gewinn/Aktie | 5.09 | 5.30 | 5.51 | 5.41 | 5.90 |
| KGV | 12.07 | 11.58 | 11.15 | 11.35 | 10.42 |
| EBIT in Mio. | 318.88 | 318.13 | 330.76 | 373.67 | |
| EBITDA in Mio. | 305.88 | 320.87 | 336.06 | 351.86 | |
| Gewinn in Mio. | 237.76 | 246.35 | 253.99 | 269.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.76 | 246.35 | 253.99 | 269.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248.63 | 258.06 | 266.50 | 287.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 287.68 | 300.25 | 319.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 5.99 | 6.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 337.10 | 350.35 | 357.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157.13 | -61.73 | -47.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192.40 | 204.76 | 211.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.17 | -109.63 | -223.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.09 | 3.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 91.45 | 85.50 | 197.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.62 | 3.85 | 6.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.60 | 80.93 | 83.42 | 88.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’583.68 | 2’683.17 | 2’777.61 | 3’272.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.95 | 147.90 | 81.48 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.00 | 39.00 | 42.00 | 44.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’775.41 | 3’906.80 | 4’038.05 | 4’400.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’686.99 | 6’937.93 | 7’141.76 | 8’009.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.