Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
65.65
EUR
1.10
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1.70 %
16.07.2025
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.20 EUR | 3.62 | 1.16 | 12 | +7.67% | +6.27% | -1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "66.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.53% | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.27% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.20 EUR | 3.62 | -95.00 | 196.00 | 0.34 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D IETEREN GROUP BE0974259880 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 356.60 | 372.76 | 389.85 | 407.75 | |
| Dividende | 3.99 | 4.09 | 4.21 | 4.28 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.17 % | 6.32 % | 6.51 % | 6.63 % | 6.96 % |
| Gewinn/Aktie | 5.07 | 5.28 | 5.49 | 5.32 | 5.90 |
| KGV | 12.75 | 12.23 | 11.78 | 12.16 | 10.96 |
| EBIT in Mio. | 309.95 | 322.02 | 335.74 | 368.09 | |
| EBITDA in Mio. | 304.66 | 319.00 | 334.06 | 348.90 | |
| Gewinn in Mio. | 256.43 | 289.93 | 297.61 | 266.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242.21 | 251.24 | 260.21 | 266.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 267.07 | 271.11 | 274.46 | 284.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 305.71 | 322.35 | 348.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.70 | 6.04 | 6.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 340.00 | 344.00 | 348.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.12 | -92.20 | -72.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233.54 | 244.31 | 253.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.88 | -132.83 | -235.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.83 | 3.89 | 3.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 183.89 | 186.60 | 239.79 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.83 | 4.55 | 6.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 79.19 | 81.94 | 84.96 | 88.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’590.01 | 2’675.28 | 2’757.39 | 3’371.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 134.00 | 102.00 | 82.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’745.35 | 3’886.45 | 4’033.60 | 4’373.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’648.27 | 6’851.79 | 7’039.60 | 8’074.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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