Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
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BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.20 EUR | 10.63 | 0.79 | 13.68 | +8.45% | +2.37% | +21.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "85.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.79% Aufschlag. | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.20 EUR | 10.63 | -2.00 | 307.00 | 0.28 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’208.99 | 6’281.11 | 7’493.27 | 7’136.70 | 8’576.50 |
| Dividende | 2.06 | 2.10 | 2.16 | 2.21 | 2.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.40 % | 2.47 % | 2.52 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 5.00 | 5.70 | 6.43 | 7.29 | 7.60 |
| KGV | 17.52 | 15.38 | 13.63 | 12.01 | 11.52 |
| EBIT in Mio. | 1’138.14 | 1’420.14 | 1’775.89 | 2’141.42 | 2’275.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’908.77 | 2’357.44 | 2’885.28 | 3’404.57 | 3’817.00 |
| Gewinn in Mio. | 516.92 | 634.85 | 737.07 | 878.68 | 921.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514.04 | 639.01 | 747.03 | 863.87 | 920.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 849.89 | 1’036.55 | 1’244.13 | 1’440.81 | 1’642.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 890.58 | 1’114.06 | 1’365.05 | 1’478.54 | 1’642.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 5.77 | 6.38 | 7.35 | 7.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’152.05 | 6’955.55 | 8’100.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’250.67 | -6’777.33 | -6’737.33 | -5’745.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’676.85 | 2’116.35 | 2’324.47 | 3’066.77 | 3’783.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’566.70 | 3’910.23 | 4’713.17 | 3’115.90 | |
| Cashflow/Aktie | 13.39 | 14.60 | 16.07 | 19.27 | 24.86 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’692.35 | -4’637.39 | -4’635.46 | -3’862.48 | -3’712.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -38.08 | -46.38 | -35.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.58 | 78.08 | 83.47 | 83.69 | 89.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’159.35 | 19’912.08 | 24’333.69 | 29’337.32 | 33’899.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’345.01 | 6’769.30 | 6’879.87 | 6’739.75 | 6’921.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’223.63 | 9’232.27 | 10’509.26 | 10’410.00 | 11’048.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’427.68 | 36’342.13 | 42’562.28 | 47’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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