Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
96.10
EUR
-0.60
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-0.62 %
11.07.2025
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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95.70 EUR | 12.42 | 0.92 | 14.29 | +10.91% | +2.19% | +6.92% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "97" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.92. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.58. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.92 | 1.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.76% | |
KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.25% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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95.70 EUR | 12.42 | -53.00 | 318.00 | 0.13 | 0.05 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
D IETEREN GROUP BE0974259880 |
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FAGRON BE0003874915 |
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KBC GROUP BE0003565737 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENEL IT0003128367 |
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EVERGY US30034W1062 |
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GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’168.14 | 6’214.66 | 7’467.35 | 7’200.96 | 8’834.68 |
Dividende | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.28 | 2.30 |
Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.23 % | 2.28 % | 2.36 % | 2.38 % |
Gewinn/Aktie | 5.07 | 5.87 | 6.80 | 7.95 | 9.14 |
KGV | 19.04 | 16.45 | 14.19 | 12.13 | 10.55 |
EBIT in Mio. | 1’158.86 | 1’445.42 | 1’807.80 | 2’219.11 | 2’385.92 |
EBITDA in Mio. | 1’924.70 | 2’381.14 | 2’930.35 | 3’491.35 | 3’883.00 |
Gewinn in Mio. | 518.38 | 641.39 | 750.86 | 914.60 | 1’006.46 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514.33 | 642.48 | 755.31 | 912.58 | 1’006.46 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 877.81 | 1’077.57 | 1’312.48 | 1’586.68 | 1’782.98 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 889.32 | 1’114.71 | 1’366.74 | 1’461.44 | 1’621.93 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.10 | 6.04 | 7.21 | 8.37 | 9.14 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’098.80 | 5’460.00 | 6’397.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -5’008.58 | -6’620.83 | -6’793.55 | -5’745.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’543.91 | 2’078.63 | 2’322.49 | 3’164.90 | 3’988.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 4’768.90 | 4’205.05 | 4’669.40 | 3’106.50 | |
Cashflow/Aktie | 13.66 | 15.69 | 18.51 | 20.93 | 22.91 |
Free Cashflow in Mio. | -3’755.80 | -4’687.53 | -4’760.28 | -4’623.10 | -4’789.00 |
Free Cashflow/Aktie | -38.73 | -48.74 | -47.98 | -43.94 | -39.42 |
Buchwert/Aktie | 76.05 | 78.76 | 86.23 | 88.86 | 96.19 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’909.79 | 19’775.37 | 24’698.46 | 29’845.36 | 35’311.33 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 5’247.93 | 6’926.91 | 7’049.00 | 6’908.70 | 7’312.48 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 8’405.94 | 9’406.26 | 10’340.21 | 9’838.63 | 10’815.77 |
Bilanzsumme in Mio. | 29’942.60 | 35’765.32 | 41’854.74 | 47’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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