Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204
18.24
EUR
-0.20
EUR
-1.08 %
21.11.2025
BMN
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Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Euroshop AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.48 EUR | 1.62 | 1.11 | 9.47 | +4.53% | +5.99% | +1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "18.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTSCHE EUROSHOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.97% | |
| KGV | 9.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Euroshop AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.48 EUR | 1.62 | -73.00 | 172.00 | 0.44 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Euroshop AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
Schätzungen zu Deutsche Euroshop in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 275.32 | 277.33 | 278.50 |
| Dividende | 1.40 | 1.12 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.65 % | 6.14 % | 6.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 1.90 | 1.95 |
| KGV | 9.29 | 9.59 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 208.17 | 208.88 | 206.48 |
| EBITDA in Mio. | 216.31 | 219.15 | 219.75 |
| Gewinn in Mio. | 152.53 | 125.35 | 150.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149.08 | 148.84 | 153.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135.03 | 153.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.53 | 160.37 | 166.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 1.65 | 1.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 218.90 | 221.37 | 224.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.73 | -46.70 | -41.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 178.10 | 178.95 | 181.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 186.07 | -100.10 | -101.20 |
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.35 | 2.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 133.90 | 133.25 | 136.55 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 25.34 | 26.16 | 27.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’712.55 | 1’672.25 | 1’627.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’993.15 | 2’060.33 | 2’130.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’593.60 | 4’619.73 | 4’650.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen
| 17.11.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 17.11.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 19.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 18.08.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 15.08.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 07.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 12.06.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research |