Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204
19.44
EUR
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-0.31 %
09:14:20
BMN
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Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Euroshop AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.44 EUR | 1.71 | 0.66 | 10.5 | +1.38% | +5.54% | -3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "19.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTSCHE EUROSHOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.57% Aufschlag. | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Euroshop AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.44 EUR | 1.71 | -88.00 | 227.00 | 0.43 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Euroshop AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| IOI PROPERTIES GROUP MYL5249OO007 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Schätzungen zu Deutsche Euroshop in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 278.09 | 280.49 |
| Dividende | 1.08 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.54 % | 5.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 1.90 |
| KGV | 10.49 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 201.12 | 202.90 |
| EBITDA in Mio. | 218.79 | 221.08 |
| Gewinn in Mio. | 116.75 | 119.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.60 | 139.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128.38 | 124.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 161.45 | 169.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 219.70 | 222.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.00 | -37.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 191.23 | 193.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.90 | -69.35 |
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 174.50 | 177.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.34 |
| Buchwert/Aktie | 26.12 | 27.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’744.10 | 1’693.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.00 | 50.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’908.20 | 1’974.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’643.43 | 4’686.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen
| 01.04.26 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.04.26 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 17.11.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 17.11.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 19.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 18.08.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 15.08.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 07.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank |