BRANICKS Group Fundamentalanalyse

BRANICKS Group Aktie VALOR 22161657 / ISIN DE000A1X3XX4

1.93

EUR

-0.06

EUR

-2.81%

16.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.93 EUR	0.18			0.82	36.42	+28.27%	+1.47%		-8.77%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1.95" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-8.77%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.77.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.18	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BRANICKS GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.82	10.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.21% Aufschlag.
KGV	36.42	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+28.27%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.47%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.56% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.93 EUR	0.18	-106.00	490.00	1.09	0.24


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 17.01.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.90%.
Beta	1.09	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRANICKS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504
	UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246
	DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204
	PATRIZIA SE DE000PAT1AG3
	VONOVIA SE DE000A1ML7J1
	HAMBORNER REIT DE000A3H2333

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRANICKS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRANICKS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRANICKS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRANICKS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEDIFICA BE0003851681
	METROVACESA ES0105122024
	WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	138.68	121.94	117.01
Dividende	0.01	0.10	0.13
Dividendenrendite (in %)	0.53 %	5.13 %	6.24 %
Gewinn/Aktie	-0.27	0.06	0.13
KGV	-7.43	35.53	15.51
EBIT in Mio.	39.31	62.51	66.47
EBITDA in Mio.	126.65	120.90	117.80
Gewinn in Mio.	-22.73	4.75	10.75
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-9.25	10.12	11.51
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-33.61	12.32	21.32
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-8.40	4.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.12	0.05	0.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	189.20	175.00	176.30
Cashflow (Investing) in Mio.	410.70	70.93	-92.00
Cashflow (Operations) in Mio.	59.65	59.60	81.20
Cashflow (Financing) in Mio.	-368.33	-118.63	-11.30
Cashflow/Aktie	3.73	0.64	1.45
Free Cashflow in Mio.	239.25	134.15
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	11.71	11.69	11.31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’527.48	1’439.55	1’203.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	470.00	-40.00	-30.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’243.27	1’257.55	1’154.34
Bilanzsumme in Mio.	3’300.23	3’211.43	3’069.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Portfolio
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Typ
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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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21.09.23	BRANICKS Group Reduce	Baader Bank
03.08.23	BRANICKS Group Reduce	Baader Bank
14.07.23	BRANICKS Group Buy	Warburg Research
11.07.23	BRANICKS Group Halten	DZ BANK
11.07.23	BRANICKS Group Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.23	BRANICKS Group Reduce	Baader Bank
10.07.23	BRANICKS Group Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.23	BRANICKS Group Kaufen	DZ BANK
11.05.23	BRANICKS Group Buy	Warburg Research

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