Waypoint REIT Aktie 54822581 / AU0000088064
1.39
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-0.19%
25.04.2025
BMN
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Waypoint REIT Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Waypoint REIT Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 EUR | 1.07 | 1.06 | 14.03 | +8.17% | +6.66% | +4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "2.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.51% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAYPOINT REIT LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.87% | |
| KGV | 14.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waypoint REIT Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 EUR | 1.07 | -27.00 | 159.00 | 0.78 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Waypoint REIT Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAYPOINT REIT LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAYPOINT REIT LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAYPOINT REIT LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAYPOINT REIT LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Schätzungen zu Waypoint REIT in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 166.21 | 170.57 | 175.05 | 179.66 | |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.55 % | 6.70 % | 6.91 % | 7.00 % | 7.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | |
| KGV | 15.25 | 14.87 | 14.41 | 10.25 | |
| EBIT in Mio. | 156.44 | 160.72 | 164.99 | 168.60 | 170.00 |
| EBITDA in Mio. | 156.45 | 160.68 | 164.93 | 172.68 | |
| Gewinn in Mio. | 111.00 | 113.67 | 117.63 | 151.49 | 127.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.02 | 113.85 | 118.14 | 119.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111.32 | 113.92 | 117.83 | 119.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.72 | 115.52 | 118.67 | 119.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 166.22 | 171.37 | 175.64 | 179.99 | 181.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 13.05 | -7.47 | -7.70 | -3.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111.12 | 113.68 | 117.72 | 119.99 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117.17 | -106.40 | -109.77 | -114.28 | |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 122.24 | 125.81 | 129.48 | 119.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 2.86 | 2.97 | 3.05 | 3.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 885.38 | 889.71 | 893.98 | 953.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’912.55 | 1’982.46 | 2’041.97 | 2’142.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’867.84 | 2’940.69 | 3’007.03 | 3’129.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waypoint REIT Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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