TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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22:25:01
BMN
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 EUR | 2.89 | 1.1 | 11.43 | +8.59% | +3.98% | -8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "14.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.22% | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 EUR | 2.89 | 46.00 | 242.00 | 1.29 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| FRASERS LOGIST.& COML. SG1CI9000006 |
|
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 404.46 | 437.49 | 464.79 | 516.07 |
| Dividende | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.38 % | 4.81 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.06 | 1.13 | 1.28 |
| KGV | 12.63 | 12.13 | 11.41 | 10.07 |
| EBIT in Mio. | 461.32 | 363.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 335.79 | 360.52 | 383.70 | 363.55 |
| Gewinn in Mio. | 414.83 | 410.87 | 453.88 | 493.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 271.59 | 301.37 | 335.05 | 236.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 428.24 | 254.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 584.19 | 491.52 | 522.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.20 | 2.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 333.90 | 364.80 | 372.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -670.70 | -146.00 | -241.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262.24 | 254.46 | 297.54 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.33 | -69.90 | -186.87 | |
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.29 | 1.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | -146.90 | 68.10 | -64.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.78 | 0.36 | -0.35 | |
| Buchwert/Aktie | 20.50 | 22.28 | 24.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’545.71 | 3’590.14 | 3’711.26 | 4’329.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 533.11 | 225.23 | 321.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53.00 | 55.00 | 58.50 | 124.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’617.41 | 3’941.11 | 4’302.40 | 4’690.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’030.18 | 9’407.53 | 9’854.03 | 10’982.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 09.06.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | TAG Immobilien Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.04.26 | TAG Immobilien Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |