TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
15.31
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17.09.2024
BRX
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.98 EUR | 2.48 | 0.82 | 13.31 | +7.89% | +3.03% | -1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "15.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.73% Aufschlag. | |
| KGV | 13.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.98 EUR | 2.48 | 10.00 | 265.00 | 0.86 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 348.75 | 353.95 | 417.61 | 437.46 |
| Dividende | 0.47 | 0.51 | 0.63 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.63 % | 4.46 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 1.23 |
| KGV | 13.75 | 13.05 | 13.08 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 303.29 | 343.59 | 385.51 | 320.36 |
| EBITDA in Mio. | 265.90 | 277.79 | 271.52 | 296.68 |
| Gewinn in Mio. | 235.21 | 321.50 | 335.29 | 339.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218.78 | 249.87 | 220.99 | 267.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248.16 | 268.87 | 216.20 | 197.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.13 | 381.50 | 399.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.97 | 1.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 367.50 | 379.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.72 | -166.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201.15 | 208.77 | 160.00 | 163.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.06 | -98.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.18 | 1.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 82.13 | 79.67 | 159.92 | 162.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.23 | 0.91 | 0.93 |
| Buchwert/Aktie | 18.41 | 19.87 | 21.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’111.93 | 3’161.15 | 3’403.95 | 3’556.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.40 | 116.08 | 265.10 | 336.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.00 | 93.00 | 96.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’141.68 | 3’362.77 | 3’555.39 | 3’804.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’766.67 | 7’987.33 | 8’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 27.02.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | TAG Immobilien Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.12.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |