Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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17:00:52
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.54 EUR | 25.02 | 1.14 | 11.35 | +7.88% | +5.07% | -1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "25.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.11% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.54 EUR | 25.02 | -69.00 | 273.00 | 0.18 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’520.16 | 3’655.80 | ||
| Dividende | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.21 % | 5.32 % | 5.46 % | 5.68 % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.81 | 2.26 | |
| KGV | 9.57 | 8.82 | 11.55 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 2’916.79 | 3’067.58 | 3’141.16 | |
| EBITDA in Mio. | 2’935.74 | 3’096.46 | 3’218.66 | |
| Gewinn in Mio. | 2’620.68 | 3’018.70 | 3’484.72 | 4’380.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’740.58 | 1’840.15 | 1’916.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’453.81 | 2’599.19 | 4’187.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’508.51 | 4’914.40 | 4’992.91 | 6’530.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 4.04 | 4.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’120.25 | 3’262.75 | 3’829.00 | 4’073.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’560.33 | 426.00 | 2’334.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’854.50 | 2’115.61 | 1’959.00 | 2’117.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’040.25 | -1’412.98 | -2’051.00 | -2’114.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.89 | 3.63 | 5.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’463.75 | 1’960.59 | 4’293.00 | 4’402.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 2.94 | 5.22 | 5.35 |
| Buchwert/Aktie | 49.76 | 44.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’945.31 | 38’491.04 | 36’346.29 | 31’807.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 879.22 | 374.21 | 466.27 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 445.27 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’918.10 | 33’689.66 | 34’089.54 | 40’701.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’752.51 | 98’281.60 | 104’121.00 | 109’238.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 04.12.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.12.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.11.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Vonovia Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. |