Vonovia Fundamentalanalyse

Vonovia Aktie VALOR 21644750 / ISIN DE000A1ML7J1

26.90

EUR

1.53

EUR

6.03%

11.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
27.09 EUR	23.35			1.07	15.27	+11.58%	+4.82%		+9.93%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "26.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.93%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.93.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.35	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.07	16.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.19%
KGV	15.27	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.58%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.82%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.54% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
27.09 EUR	23.35	-62.00	293.00	0.11	0.06


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%.
Beta	0.11	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.06	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504
	DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204
	LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110
	PATRIZIA SE DE000PAT1AG3
	BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4
	HAMBORNER REIT DE000A3H2333

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BEIERSDORF DE0005200000
	COVESTRO DE0006062144
	E ON SE DE000ENAG999

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEDIFICA BE0003851681
	MITSUI FUDOSAN JP3893200000
	WEYERHAEUSER US9621661043

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’293.29		3’667.50	3’861.57
Dividende	1.22	1.26	1.30	1.28	1.47
Dividendenrendite (in %)	4.46 %	4.60 %	4.74 %	4.66 %	5.35 %
Gewinn/Aktie	1.90	2.21	2.86	2.88	3.76
KGV	14.44	12.40	9.60	9.53	7.29
EBIT in Mio.	2’714.92	3’112.98	3’960.90	4’905.80	7’478.29
EBITDA in Mio.	2’745.87	2’927.93		4’195.73	5’674.44
Gewinn in Mio.	1’905.28	2’510.24	2’890.02	4’446.06	4’372.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’599.21	1’818.53	2’004.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’976.77	2’131.10	2’438.55	5’787.06	6’518.29
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’068.36	3’519.23	4’334.54	5’787.06	6’518.29
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.25	2.92	4.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’407.00	2’546.67	2’067.00
Cashflow (Investing) in Mio.	648.45	-31.05	-1’225.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’796.97	1’875.42	2’083.70
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’234.80	-1’737.36	-801.45
Cashflow/Aktie	2.00	2.15	2.90	4.85	5.46
Free Cashflow in Mio.	1’619.55	1’217.21	1’672.21
Free Cashflow/Aktie	52.69	49.89	1.95
Buchwert/Aktie	41.47	43.28	36.56	41.94	41.11
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	38’789.23	38’329.80	37’858.79	36’263.31	31’897.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	772.14	410.53	151.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	432.30	445.27	1’077.00
Eigenkapital in Mio.	30’175.68	32’012.61	31’846.29	38’046.52
Bilanzsumme in Mio.	89’652.92	92’316.09	93’686.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Name
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Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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09.04.25	Vonovia Overweight	JP Morgan Chase & Co.
03.04.25	Vonovia Underweight	Barclays Capital
02.04.25	Vonovia Overweight	JP Morgan Chase & Co.
26.03.25	Vonovia Buy	Goldman Sachs Group Inc.
21.03.25	Vonovia Buy	Goldman Sachs Group Inc.
20.03.25	Vonovia Hold	Jefferies & Company Inc.
20.03.25	Vonovia Hold	Deutsche Bank AG
19.03.25	Vonovia Overweight	JP Morgan Chase & Co.
19.03.25	Vonovia Kaufen	DZ BANK
19.03.25	Vonovia Buy	UBS AG

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