Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
21.00
EUR
0.16
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0.77 %
07.08.2026
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 EUR | 21.56 | 2.02 | 7.66 | +9.51% | +5.99% | -4.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "21.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 EUR | 21.56 | 99.00 | 160.00 | 1.55 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
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| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
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| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
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| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
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| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
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| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’541.40 | 3’666.76 | 3’778.93 | 3’901.33 | |
| Dividende | 1.27 | 1.32 | 1.34 | 1.33 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.11 % | 6.33 % | 6.45 % | 6.41 % | 6.66 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.53 | 2.66 | 2.04 | 2.60 |
| KGV | 10.15 | 8.21 | 7.82 | 10.20 | 8.00 |
| EBIT in Mio. | 2’910.99 | 2’961.77 | 3’230.99 | 3’284.85 | 3’487.69 |
| EBITDA in Mio. | 2’901.46 | 3’056.29 | 3’282.45 | 3’427.33 | 3’487.69 |
| Gewinn in Mio. | 1’964.78 | 2’622.57 | 2’828.04 | 2’615.60 | 2’742.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’527.17 | 1’709.17 | 1’796.07 | 2’479.00 | 2’592.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’624.69 | 2’836.47 | 2’702.24 | 3’542.00 | 3’702.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’023.12 | 3’594.57 | 3’981.60 | 3’542.00 | 3’702.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 3.21 | 3.34 | 2.48 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’247.38 | 3’367.53 | 3’341.80 | 3’794.00 | 3’942.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’595.67 | 216.48 | 924.20 | 2’296.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’976.57 | 2’010.94 | 2’282.91 | 2’062.00 | 2’143.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’573.20 | -1’576.76 | -1’934.68 | -2’235.00 | -2’278.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 3.14 | 5.08 | 15.08 | 17.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’864.07 | 1’518.07 | 2’262.10 | 4’358.00 | 4’428.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 2.21 | 3.01 | 5.14 | 5.22 |
| Buchwert/Aktie | 37.15 | 38.90 | 40.96 | 45.50 | 38.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’202.75 | 39’057.37 | 38’943.19 | 35’667.88 | 35’476.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’257.07 | 851.76 | 493.84 | 204.00 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 345.50 | 345.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 31’765.97 | 33’286.20 | 33’743.60 | 35’810.93 | 37’602.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’808.28 | 96’118.09 | 98’335.74 | 101’144.00 | 103’142.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 06.08.26 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.26 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG |