LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
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20:13:09
BMN
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.55 EUR | 6.39 | 1.16 | 10.61 | +8.15% | +4.11% | -2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "72.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.14% | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.55 EUR | 6.39 | -45.00 | 247.00 | 0.29 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 909.60 | 915.15 | 924.77 | 902.16 | |
| Dividende | 2.87 | 3.03 | 3.17 | 3.39 | 3.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.24 % | 4.44 % | 4.75 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 6.64 | 7.14 | 7.53 | 6.55 | 6.41 |
| KGV | 10.76 | 10.01 | 9.48 | 10.91 | 11.14 |
| EBIT in Mio. | 733.54 | 780.11 | 832.64 | 700.34 | |
| EBITDA in Mio. | 627.89 | 644.65 | 673.98 | 690.72 | |
| Gewinn in Mio. | 709.84 | 649.00 | 762.75 | 234.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 476.28 | 487.83 | 504.30 | 482.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 544.10 | 578.88 | 628.99 | 486.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 780.03 | 768.65 | 823.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.90 | 10.10 | 10.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 748.33 | 739.00 | 776.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -504.20 | -250.77 | -285.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 550.64 | 441.33 | 491.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -315.12 | -223.18 | -236.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.30 | 5.68 | 6.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 164.01 | 334.16 | 364.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.47 | 5.15 | 5.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 112.60 | 120.08 | 129.21 | 151.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’324.99 | 9’219.64 | 9’167.44 | 8’540.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.09 | 209.01 | 246.54 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.01 | 68.78 | 61.00 | 40.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’141.57 | 8’619.67 | 9’259.75 | 9’084.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’218.67 | 20’742.50 | 21’487.40 | 21’361.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 30.06.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 18.06.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.06.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 20.05.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.05.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 14.05.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
| 13.05.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. |