LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
77.89
CHF
15.96
CHF
25.78%
19.07.2024
BRX
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 EUR | 5.84 | 0.89 | 12.22 | +7.12% | +3.76% | -12.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "76.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.14% Aufschlag. | |
| KGV | 12.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 EUR | 5.84 | 18.00 | 226.00 | 0.74 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
|
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| ZALANDO DE000ZAL1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 908.94 | 936.41 | 973.50 | |
| Dividende | 2.87 | 2.99 | 3.16 | 3.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.89 % | 4.11 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 6.23 | 6.65 | 6.70 |
| KGV | 12.85 | 12.35 | 11.57 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 603.09 | 691.44 | 655.92 | 683.28 |
| EBITDA in Mio. | 616.39 | 641.18 | 700.16 | 683.28 |
| Gewinn in Mio. | 594.85 | 678.76 | 812.29 | 974.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 429.83 | 389.20 | 611.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 474.99 | 500.94 | 468.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 690.33 | 896.07 | 931.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.04 | 10.30 | 10.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 693.00 | 723.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -407.64 | -209.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 446.52 | 480.59 | 484.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -221.26 | -228.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.67 | 6.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 117.83 | 440.92 | 484.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.50 | 5.66 | 6.54 | |
| Buchwert/Aktie | 111.45 | 118.62 | 134.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’971.86 | 8’778.40 | 8’667.63 | 8’739.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 328.90 | 298.19 | 274.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.74 | 52.00 | 54.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’006.91 | 8’282.06 | 9’029.46 | 9’735.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’511.04 | 20’106.50 | 20’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 29.01.25 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.01.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.12.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.11.24 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 12.11.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. |