Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
82.97
CHF
8.12
CHF
10.84%
23.05.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.38 EUR | 36.64 | 1.04 | 12.65 | +10.72% | +2.49% | +1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "79.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.74% | |
| KGV | 12.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.38 EUR | 36.64 | -38.00 | 207.00 | 0.35 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’791.98 | 22’433.93 | 23’103.44 | 23’626.85 | 24’301.17 |
| Dividende | 1.97 | 2.06 | 2.18 | 2.23 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.58 % | 2.73 % | 2.79 % | 2.82 % |
| Ergebnis/Aktie | 5.34 | 5.70 | 6.09 | 6.48 | 6.14 |
| KGV | 14.96 | 14.01 | 13.12 | 12.33 | 13.01 |
| EBIT in Mio. | 3’074.85 | 3’252.36 | 3’406.80 | 3’491.60 | 3’530.63 |
| EBITDA in Mio. | 3’819.88 | 4’017.89 | 4’156.90 | 4’306.36 | 4’381.07 |
| Gewinn in Mio. | 2’103.66 | 2’258.00 | 2’362.41 | 2’443.54 | 2’408.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’217.89 | 2’361.90 | 2’490.72 | 2’572.71 | 2’596.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’844.89 | 3’071.15 | 3’259.12 | 3’360.43 | 3’274.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’777.70 | 3’012.99 | 3’171.66 | 3’290.45 | 3’274.22 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 4.89 | 5.30 | 5.52 | 5.65 | 5.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’661.00 | 11’092.60 | 11’459.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -651.50 | 94.50 | -746.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’043.44 | 3’176.22 | 3’442.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -602.67 | -858.67 | -921.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 7.55 | 11.50 | 7.33 | 7.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’058.42 | 2’182.99 | 2’347.22 | 2’385.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.21 | 6.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.41 | 52.84 | 56.69 | 59.81 | 63.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 164.63 | -817.28 | -1’626.41 | -2’410.68 | -5’549.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 586.50 | 604.50 | 623.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 685.82 | 742.93 | 764.01 | 710.50 | 674.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’134.00 | 7’338.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’835.34 | 22’248.98 | 23’647.70 | 25’449.49 | 26’793.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’746.57 | 32’493.71 | 33’721.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 13.09.24 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.08.24 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.08.24 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 16.08.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.08.24 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.24 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.08.24 | Henkel vz. Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.08.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG |