Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
68.82
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-1.55 %
18:14:17
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.48 EUR | 32.3 | 0.95 | 12.01 | +8.34% | +3.12% | -2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "69.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.7% | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.48 EUR | 32.30 | -29.00 | 168.00 | 0.52 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’631.01 | 20’815.37 | 21’392.42 | 21’823.54 | 22’593.00 |
| Dividende | 2.10 | 2.18 | 2.29 | 2.41 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.12 % | 3.28 % | 3.46 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 5.37 | 5.62 | 5.95 | 6.25 | 6.67 |
| KGV | 13.01 | 12.41 | 11.74 | 11.16 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 3’055.99 | 3’143.52 | 3’271.32 | 3’296.80 | 3’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’731.92 | 3’818.50 | 3’960.15 | 4’038.42 | 4’264.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’123.15 | 2’183.53 | 2’289.77 | 2’370.52 | 2’471.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’207.90 | 2’284.64 | 2’388.76 | 2’460.63 | 2’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’880.18 | 2’966.32 | 3’128.61 | 3’198.25 | 3’306.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’821.67 | 2’921.53 | 3’080.83 | 3’107.77 | 3’144.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.01 | 5.24 | 5.53 | 5.59 | 5.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’603.99 | 10’750.39 | 11’084.00 | 11’199.00 | 11’515.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -518.33 | -619.33 | 133.38 | -621.00 | -718.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’058.50 | 3’062.72 | 3’196.42 | 3’070.00 | 3’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’910.34 | -1’421.63 | -1’295.23 | -1’628.00 | -1’273.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.74 | 7.29 | 8.32 | 7.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’182.79 | 2’169.21 | 2’291.39 | 2’230.06 | 2’288.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.36 | 5.32 | 5.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.09 | 56.26 | 59.49 | 65.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 157.23 | -900.14 | -2’015.54 | -2’491.01 | 845.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 614.67 | 625.33 | 647.33 | 633.00 | 651.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 664.66 | 685.11 | 708.66 | 720.60 | 791.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’814.02 | 6’661.00 | 6’769.21 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’916.25 | 23’068.70 | 24’420.37 | 25’622.77 | 26’819.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’766.96 | 34’411.17 | 35’169.96 | 35’810.50 | 37’752.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 16:12 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 26.11.25 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.11.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG |