Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.39 | 0.99 | 12.28 | +9.28% | +2.82% | +1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "70.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.65% | |
| KGV | 12.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.39 | -52.00 | 181.00 | 0.75 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’233.79 | 22’359.34 | 23’004.27 | 23’792.88 | 24’800.00 |
| Dividende | 2.14 | 2.26 | 2.36 | 2.67 | 3.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.92 % | 3.04 % | 3.45 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 5.52 | 5.89 | 6.25 | 6.64 | 7.31 |
| KGV | 14.05 | 13.18 | 12.41 | 11.68 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 3’126.44 | 3’336.91 | 3’491.10 | 3’579.08 | 3’896.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’800.44 | 4’046.73 | 4’202.90 | 4’406.78 | 4’722.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’130.65 | 2’286.75 | 2’387.14 | 2’571.22 | 2’715.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’242.69 | 2’386.86 | 2’513.41 | 2’571.22 | 2’715.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’897.47 | 3’114.93 | 3’281.13 | 3’458.73 | 3’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’842.84 | 3’075.78 | 3’241.23 | 3’514.00 | 3’675.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.17 | 5.59 | 5.87 | 6.44 | 6.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’933.67 | 11’507.33 | 11’877.33 | 12’435.00 | 12’841.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’455.91 | 244.67 | 297.33 | -755.00 | -753.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’975.51 | 3’188.57 | 3’348.69 | 3’493.00 | 3’612.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.00 | -1’323.00 | -934.33 | -1’134.00 | -1’174.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.86 | 6.67 | 7.96 | 12.81 | 16.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’526.98 | 2’225.69 | 2’329.06 | 2’415.60 | 2’859.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 5.70 | 6.02 | 6.22 | 6.50 |
| Buchwert/Aktie | 51.22 | 54.59 | 57.98 | 63.90 | 67.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’167.20 | 1’298.48 | 1’030.02 | -1’412.02 | -689.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 648.00 | 687.00 | 707.50 | 728.00 | 750.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 677.50 | 742.65 | 765.89 | 783.67 | 798.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’930.00 | 7’120.00 | 7’289.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’605.90 | 21’878.26 | 23’276.95 | 26’545.00 | 28’285.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’754.14 | 35’669.86 | 36’640.57 | 39’375.50 | 43’134.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 13.08.26 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 13.08.26 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.26 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.26 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.08.26 | Henkel vz. Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.08.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 06.08.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG |