BIC Aktie 512380 / FR0000120966
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BMN
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BIC S.A. Aktie Analysen & Prognosen
BIC S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | 1.23 | 10.05 | +7.09% | +5.31% | -2.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "48.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.06% | |
| KGV | 10.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BIC S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | 20.00 | 179.00 | 0.82 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BIC S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu BIC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’096.53 | 2’088.00 | 2’132.28 | 2’177.90 |
| Dividende | 2.45 | 2.52 | 2.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.30 % | 5.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.71 | 4.98 | 5.28 | 5.19 |
| KGV | 10.09 | 9.56 | 9.00 | 9.16 |
| EBIT in Mio. | 286.03 | 290.76 | 301.11 | 305.10 |
| EBITDA in Mio. | 399.50 | 401.62 | 412.63 | |
| Gewinn in Mio. | 186.56 | 202.61 | 213.92 | 215.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.19 | 205.53 | 215.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 263.32 | 284.09 | 300.15 | 304.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274.61 | 269.58 | 278.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.64 | 4.93 | 5.24 | 5.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’051.90 | 1’037.60 | 1’059.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329.30 | 356.80 | 352.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.16 | 7.58 | 7.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 202.00 | 217.28 | 211.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.79 | 5.50 | 5.34 | |
| Buchwert/Aktie | 44.65 | 47.14 | 50.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -197.04 | -298.69 | -408.24 | -423.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.37 | 97.60 | 98.79 | 108.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’834.39 | 1’921.24 | 2’054.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’825.00 | 2’939.90 | 3’071.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BIC S.A. Aktie Analysen
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