HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
37.86
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0.94%
20.11.2024
BRX
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HUGO BOSS AG Aktie Analysen & Prognosen
HUGO BOSS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.78 EUR | 2.97 | 1.68 | 10.07 | +13.51% | +3.44% | -2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "41.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUGO BOSS AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUGO BOSS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.78 EUR | 2.97 | 72.00 | 299.00 | 1.18 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HUGO BOSS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURBERRY PLC GB0031743007 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUGO BOSS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUGO BOSS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu HUGO BOSS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’244.22 | 4’421.56 | 4’633.75 | 4’859.02 | |
| Dividende | 1.18 | 1.39 | 1.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.45 % | 4.04 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.60 | 4.19 | 5.38 | |
| KGV | 13.31 | 11.19 | 9.62 | 7.49 | |
| EBIT in Mio. | 357.18 | 411.25 | 465.41 | 573.91 | |
| EBITDA in Mio. | 714.10 | 788.91 | 867.12 | 811.77 | 798.00 |
| Gewinn in Mio. | 212.86 | 253.33 | 294.54 | 378.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.13 | 253.20 | 293.68 | 378.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 298.46 | 353.17 | 406.68 | 514.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 305.69 | 362.78 | 414.66 | 514.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.03 | 3.60 | 4.19 | 5.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’616.95 | 2’748.81 | 2’905.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -292.20 | -302.58 | -314.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 620.80 | 634.92 | 655.89 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240.50 | -227.87 | -245.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.15 | 8.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 287.62 | 282.67 | 301.15 | 327.67 | 341.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.28 | 4.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.51 | 23.12 | 26.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 726.68 | 653.90 | 566.90 | -325.14 | -347.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67.00 | 62.00 | 99.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 316.74 | 321.42 | 325.95 | 505.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’225.00 | 2’304.67 | 2’406.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’418.62 | 1’583.83 | 1’773.64 | 2’140.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’459.99 | 3’671.77 | 3’914.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUGO BOSS AG Aktie Analysen
| 14.11.24 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
| 11.11.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.24 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK | |
| 07.11.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 06.11.24 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research |