Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
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BMN
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Burberry plc Aktie Analysen & Prognosen
Burberry plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.18 GBP | 5.4 | 4.07 | 16.63 | +67.33% | +0.3% | +7.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "1004.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 940.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BURBERRY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +67.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burberry plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.18 GBP | 5.40 | 78.00 | 445.00 | 1.41 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Burberry plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAST RETAILING CO. LTD. JP3802300008 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Schätzungen zu Burberry in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’449.75 | 2’584.70 | 2’744.76 | 2’792.38 | 2’926.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.12 | 0.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 1.22 % | 1.93 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.40 | 0.59 | 0.65 | |
| KGV | 49.58 | 25.32 | 17.02 | 15.45 | |
| EBIT in Mio. | 136.56 | 244.53 | 334.16 | 337.35 | 381.00 |
| EBITDA in Mio. | 527.90 | 637.29 | 744.14 | ||
| Gewinn in Mio. | 53.29 | 143.89 | 214.74 | 233.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.69 | 146.34 | 218.07 | 233.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.94 | 198.84 | 295.59 | 324.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.34 | 208.68 | 299.78 | 324.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.42 | 0.60 | 0.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’631.33 | 1’757.00 | 1’845.40 | 1’941.00 | 2’048.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.67 | -159.33 | -137.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 486.57 | 570.59 | 624.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152.33 | -219.67 | -326.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.40 | 1.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 272.24 | 318.04 | 383.62 | 312.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.78 | 3.12 | 3.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -132.03 | -282.07 | -164.06 | -653.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 161.98 | 166.64 | 177.99 | 167.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’365.00 | 1’382.33 | 1’473.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 991.95 | 1’112.22 | 1’257.40 | 1’317.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’477.80 | 3’635.80 | 3’764.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.