Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
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06.05.2025
BMN
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Burberry plc Aktie Analysen & Prognosen
Burberry plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 GBP | 3.46 | 4.28 | 22.3 | +94.56% | +0.94% | -5.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "813" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 817.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BURBERRY GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +94.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burberry plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 GBP | 3.46 | 88.00 | 428.00 | 1.20 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Burberry plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAST RETAILING CO. LTD. JP3802300008 |
|
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
Schätzungen zu Burberry in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’455.48 | 2’480.07 | 2’605.82 | 2’792.72 | 2’895.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.03 % | 2.05 % | 3.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.13 | 0.18 | 0.38 | 0.57 | 0.71 |
| KGV | -54.74 | 39.83 | 19.37 | 12.85 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 3.55 | 131.11 | 231.31 | 326.06 | 355.00 |
| EBITDA in Mio. | 380.19 | 508.51 | 618.84 | ||
| Gewinn in Mio. | -52.52 | 63.93 | 136.31 | 216.94 | 259.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -46.93 | 67.06 | 133.50 | 216.94 | 259.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -53.29 | 87.70 | 182.28 | 296.23 | 359.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -57.75 | 92.20 | 180.05 | 271.48 | 359.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.15 | 0.19 | 0.37 | 0.56 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’535.06 | 1’660.11 | 1’801.51 | 1’961.67 | 2’027.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.67 | -171.67 | -166.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 362.44 | 543.76 | 573.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.67 | -172.14 | -216.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.20 | 1.21 | 1.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 164.29 | 285.46 | 339.55 | 300.23 | 371.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.53 | 0.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.66 | 2.85 | 3.09 | 3.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76.67 | -4.20 | -52.05 | -468.34 | -740.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.11 | 174.49 | 181.89 | 164.30 | 173.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’402.67 | 1’377.81 | 1’316.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 957.64 | 1’033.21 | 1’102.20 | 1’180.78 | 1’340.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’305.64 | 3’385.19 | 3’550.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.