Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
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BMN
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Burberry plc Aktie Analysen & Prognosen
Burberry plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 GBP | 6.1 | 3.37 | 20.29 | +68.11% | +0.28% | +15.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "1004.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1010.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BURBERRY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +68.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burberry plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 GBP | 6.10 | 48.00 | 452.00 | 1.37 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Burberry plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| FAST RETAILING CO. LTD. JP3802300008 |
|
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Burberry in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’426.69 | 2’562.00 | 2’713.80 | |
| Dividende | 0.02 | 0.12 | 0.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 1.01 % | 1.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.38 | 0.56 | |
| KGV | 63.49 | 32.00 | 21.87 | 15.56 |
| EBIT in Mio. | 139.58 | 238.83 | 320.79 | |
| EBITDA in Mio. | 534.83 | 641.12 | 760.89 | |
| Gewinn in Mio. | 54.73 | 137.60 | 201.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.96 | 141.30 | 208.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.50 | 189.93 | 276.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68.25 | 210.51 | 309.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.40 | 0.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’604.89 | 1’725.44 | 1’833.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.25 | -152.00 | -139.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 447.85 | 524.93 | 565.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.25 | -164.75 | -167.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.33 | 1.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 262.66 | 302.45 | 361.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 0.98 | 1.23 | |
| Buchwert/Aktie | 2.76 | 3.10 | 3.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -204.25 | -325.15 | -279.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.27 | 164.67 | 175.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’365.00 | 1’382.33 | 1’473.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’000.16 | 1’123.58 | 1’280.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’513.25 | 3’672.00 | 3’777.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.