LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
587.30
EUR
-3.70
EUR
-0.63%
28.03.2025
BMN
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Aktie Analysen & Prognosen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586.30 EUR | 323.53 | 0.94 | 17.68 | +14.36% | +2.31% | -12.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "598.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 663.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 323.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LVMH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.56% | |
| KGV | 17.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 586.30 EUR | 323.53 | 79.00 | 216.00 | 1.46 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LVMH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURBERRY PLC GB0031743007 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| KERING FR0000121485 |
|
| REMY COINTREAU S.A. FR0000130395 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LVMH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LVMH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LVMH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LVMH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’789.68 | 94’282.53 | 100’838.25 | 109’642.00 | 117’482.00 |
| Dividende | 13.30 | 14.56 | 16.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.47 % | 2.73 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.16 | 30.39 | 33.88 | ||
| KGV | 21.71 | 19.40 | 17.40 | ||
| EBIT in Mio. | 20’864.47 | 22’777.62 | 24’956.95 | 27’800.00 | 30’542.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’951.22 | 29’300.56 | 32’335.64 | ||
| Gewinn in Mio. | 13’556.33 | 15’185.77 | 16’848.59 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’542.89 | 15’318.89 | 17’157.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’939.14 | 21’954.72 | 24’324.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’901.01 | 21’940.78 | 24’118.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.23 | 30.52 | 34.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59’793.90 | 63’433.60 | 67’824.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’138.71 | -6’376.71 | -5’937.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’681.17 | 22’871.56 | 25’302.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’784.67 | -10’252.50 | -10’231.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 38.54 | 42.71 | 45.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’480.05 | 14’992.02 | 17’134.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 24.52 | 27.77 | 32.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 150.10 | 166.89 | 183.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’182.14 | 3’503.09 | -3’474.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 178.00 | 188.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’954.63 | 6’258.48 | 6’598.74 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’807.00 | 37’487.00 | 38’356.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 76’510.07 | 83’446.82 | 91’833.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 157’172.52 | 166’530.13 | 173’730.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Aktie Analysen
| 28.03.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.03.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten | DZ BANK | |
| 24.03.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 24.03.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 11.02.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG |