Danone Aktie 487663 / FR0000120644
58.86
EUR
-0.36
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-0.61 %
13:44:10
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.88 EUR | 41.8 | 1.13 | 12.95 | +10.38% | +4.2% | -5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "72.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.05% | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.88 EUR | 41.80 | -64.00 | 244.00 | 0.43 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’160.99 | 29’470.68 | 30’544.84 | 31’927.21 | |
| Dividende | 2.35 | 2.50 | 2.64 | 2.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.21 % | 4.46 % | 4.86 % | 5.43 % |
| Gewinn/Aktie | 3.95 | 4.25 | 4.51 | 4.60 | |
| KGV | 15.01 | 13.95 | 13.13 | 12.88 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 3’796.39 | 4’049.54 | 4’260.87 | 4’247.82 | |
| EBITDA in Mio. | 4’937.81 | 5’221.29 | 5’469.02 | 5’823.41 | |
| Gewinn in Mio. | 2’412.27 | 2’617.18 | 2’775.84 | 3’171.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’531.23 | 2’715.82 | 2’896.08 | 3’171.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’450.39 | 3’756.19 | 4’025.17 | 4’263.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’420.69 | 3’743.25 | 3’995.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.73 | 4.05 | 4.29 | 4.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’110.33 | 13’859.67 | 13’810.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’145.00 | -1’189.00 | -1’129.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’020.48 | 4’279.18 | 4’525.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -672.50 | -2’017.50 | -2’471.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.06 | 6.50 | 7.14 | 6.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’339.48 | 2’700.34 | 2’847.06 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.94 | ||||
| Buchwert/Aktie | 25.48 | 27.00 | 29.38 | 33.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’862.23 | 7’837.43 | 6’932.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 492.00 | 510.00 | 522.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’127.02 | 1’180.52 | 1’211.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’916.00 | 10’401.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’600.96 | 18’732.68 | 20’522.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’464.74 | 48’215.10 | 48’852.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 10:21 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 05.10.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.10.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 05.10.26 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.26 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 22.09.26 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | Danone Outperform | Bernstein Research |