Danone Aktie 487663 / FR0000120644
75.54
EUR
-0.38
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-0.50 %
21:14:16
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.54 EUR | 58.17 | 0.88 | 17.68 | +12.41% | +3.1% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "75.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.53% Aufschlag. | |
| KGV | 17.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.54 EUR | 58.17 | -135.00 | 174.00 | -0.11 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’193.40 | 29’323.13 | 30’216.50 | |
| Dividende | 2.39 | 2.57 | 2.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.37 % | 3.64 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 4.04 | 4.37 | 4.76 | |
| KGV | 18.86 | 17.42 | 15.98 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 3’898.79 | 4’146.36 | 4’332.50 | |
| EBITDA in Mio. | 4’997.47 | 5’265.29 | 5’503.71 | |
| Gewinn in Mio. | 2’522.18 | 2’723.31 | 2’974.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’591.46 | 2’784.92 | 2’978.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’548.16 | 3’837.52 | 4’020.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’542.77 | 3’791.99 | 3’886.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.89 | 4.21 | 4.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’452.80 | 15’095.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’020.33 | -1’079.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’097.86 | 4’312.49 | 5’603.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’211.33 | -2’112.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.11 | 6.76 | 6.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’654.01 | 2’767.66 | 2’889.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.56 | 4.59 | |
| Buchwert/Aktie | 30.64 | 32.28 | 34.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’439.24 | 6’579.48 | 6’644.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 461.00 | 484.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’086.69 | 1’134.95 | 1’184.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’187.50 | 9’541.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’101.08 | 21’318.62 | 22’220.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’663.20 | 47’438.20 | 44’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 07:37 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 12.01.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.01.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 07.01.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 30.12.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. |