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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

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-1.16%
26.11.2024
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen

Danone S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
64.78 EUR 43.96
0.96 15.4 +11.33% +3.5%
-2.65%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "66.06" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.65%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.65.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 43.96   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.96   6.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.51%
KGV 15.4   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.33%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.5%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.83% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Danone S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
64.78 EUR 43.96 -67.00 164.00 0.11 0.09
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%.
Beta 0.11 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.09 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Danone S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

UNILEVER PLC
GB00B10RZP78
AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV)
BE0974293251
COCA-COLA CO.
US1912161007
NESTLÉ SA (NESTLE)
CH0038863350
OATLY AB
US67421J1088
PEPSICO INC.
US7134481081
THE KRAFT HEINZ COMPANY
US5007541064

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PUBLICIS GROUPE
FR0000130577
SODEXO
FR0000121220
WFD UNIBAIL RODAMCO NV
FR0013326246

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AJINOMOTO
JP3119600009
EBRO FOODS
ES0112501012
INNER MONGOLIA YILI
CNE000000JP5

Schätzungen zu Danone in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 27’137.33 27’971.10 28’985.70 29’982.65
Dividende 2.13 2.23 2.36 2.32
Dividendenrendite (in %) 3.31 % 3.46 % 3.66 % 3.60 % 4.20 %
Gewinn/Aktie 3.54 3.79 4.10 4.47
KGV 18.19 16.99 15.71 14.40 14.51
EBIT in Mio. 3’530.85 3’735.03 3’964.93 4’176.23
EBITDA in Mio. 4’672.44 4’898.18 5’151.77 5’408.86
Gewinn in Mio. 2’249.27 2’361.65 2’541.03 2’849.70
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’267.07 2’416.84 2’595.31 2’849.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’183.34 3’375.37 3’647.34 3’846.21
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’130.99 3’300.89 3’553.76 3’789.75
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 3.52 3.69 4.01 4.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 13’237.19 13’770.22 14’418.13
Cashflow (Investing) in Mio. -349.88 -1’094.14 -1’028.94
Cashflow (Operations) in Mio. 3’664.57 3’839.09 4’042.53
Cashflow (Financing) in Mio. -1’421.66 -1’483.61 -1’548.25
Cashflow/Aktie 5.47 5.69 6.34 6.62
Free Cashflow in Mio. 2’315.62 2’428.29 2’494.39 2’714.75
Free Cashflow/Aktie 3.69 3.72 3.99
Buchwert/Aktie 27.82 29.26 30.86 31.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 8’995.56 8’149.57 7’454.69 7’065.92
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 390.00 390.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’067.77 1’147.89 1’184.77 1’144.19
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 9’185.78 9’492.68 10’019.51
Eigenkapital in Mio. 17’418.59 18’085.17 18’816.23 21’505.85
Bilanzsumme in Mio. 44’666.45 45’118.11 45’568.60
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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24.10.24 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.24 Danone Hold Jefferies & Company Inc.
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