Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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22:24:06
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.26 EUR | 46.15 | 1.09 | 13.47 | +10.65% | +4% | -4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "72.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.27% | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.26 EUR | 46.15 | -68.00 | 247.00 | 0.40 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’240.18 | 29’559.67 | 30’702.33 | 32’059.12 | 34’426.00 |
| Dividende | 2.35 | 2.51 | 2.67 | 2.87 | 3.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.09 % | 4.36 % | 4.69 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.26 | 4.58 | 4.95 | 5.84 |
| KGV | 15.47 | 14.38 | 13.40 | 12.37 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 3’850.29 | 4’102.64 | 4’323.28 | 4’472.14 | 5’013.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’982.23 | 5’265.84 | 5’536.95 | 5’895.93 | 6’353.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’466.31 | 2’683.95 | 2’847.05 | 3’127.22 | 3’366.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’542.60 | 2’744.99 | 2’935.07 | 3’127.22 | 3’366.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’472.71 | 3’760.68 | 4’012.66 | 4’186.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’442.98 | 3’726.56 | 3’957.89 | 3’979.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.80 | 4.17 | 4.42 | 4.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’134.67 | 13’848.00 | 13’817.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’149.00 | -1’254.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’913.05 | 4’212.17 | 4’452.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’548.00 | -1’628.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.13 | 6.57 | 7.19 | 6.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’548.40 | 2’740.77 | 2’900.82 | 3’121.79 | 3’308.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.32 | 4.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.66 | 29.19 | 31.54 | 28.80 | 24.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’857.28 | 8’002.61 | 7’432.69 | 10’963.60 | 12’429.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’117.58 | 1’179.49 | 1’213.87 | 1’217.97 | 1’381.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’958.00 | 10’386.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’771.81 | 18’984.11 | 21’016.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 46’732.75 | 47’547.25 | 48’063.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 17.09.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 09.09.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 09.09.26 | Danone Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.09.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 01.09.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 17.08.26 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | Danone Buy | UBS AG |