PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.78 EUR | 201.05 | 0.91 | 15.99 | +10.68% | +3.88% | +7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "148.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 201.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.14% | |
| KGV | 15.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.78 EUR | 201.05 | -134.00 | 242.00 | -0.05 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’864.78 | 95’052.67 | 98’485.59 | 102’274.46 | 108’086.00 |
| Dividende | 5.59 | 5.88 | 6.17 | 6.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.11 % | 4.31 % | 4.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.27 | 8.80 | 9.34 | 9.53 | |
| KGV | 17.32 | 16.28 | 15.33 | 15.02 | |
| EBIT in Mio. | 15’061.16 | 15’911.95 | 16’652.81 | 16’898.49 | |
| EBITDA in Mio. | 18’306.66 | 19’195.47 | 20’239.44 | 20’650.11 | |
| Gewinn in Mio. | 11’355.31 | 12’041.00 | 12’739.95 | 12’707.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’355.31 | 12’041.00 | 12’739.95 | 12’535.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’248.99 | 15’129.26 | 16’027.76 | 15’923.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’000.23 | 14’847.08 | 15’612.01 | 16’208.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.27 | 8.80 | 9.34 | 9.53 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.19 | 8.71 | 9.29 | 9.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’867.33 | 52’989.70 | 54’913.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’331.00 | -4’484.15 | -3’391.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’765.00 | 16’487.33 | 17’532.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’370.25 | -9’290.50 | -11’241.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.41 | 11.28 | 11.58 | 12.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’383.46 | 10’135.03 | 10’561.41 | 11’118.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.32 | 7.40 | 8.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.61 | 17.69 | 19.19 | 18.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’188.09 | 35’567.20 | 35’567.91 | 39’798.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’867.87 | 5’002.94 | 4’988.09 | 5’323.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’781.91 | 37’005.07 | 38’085.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’668.68 | 24’451.45 | 26’486.25 | 24’659.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’457.73 | 105’218.70 | 106’034.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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