PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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02.05.2025
BTT
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.62 EUR | 183.4 | 0.89 | 15.88 | +9.82% | +4.25% | -9.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "133.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 183.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.56% Aufschlag. | |
| KGV | 15.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.62 EUR | 183.40 | -116.00 | 265.00 | -0.04 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’865.80 | 94’567.36 | 97’498.52 | 101’453.43 | 106’603.00 |
| Dividende | 5.60 | 5.88 | 6.19 | 6.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.40 % | 4.63 % | 4.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.40 | 8.90 | 9.04 | ||
| KGV | 17.07 | 15.92 | 15.03 | 14.79 | |
| EBIT in Mio. | 14’568.06 | 15’376.13 | 16’052.23 | 16’355.59 | |
| EBITDA in Mio. | 17’782.13 | 18’730.61 | 19’654.37 | 20’101.80 | |
| Gewinn in Mio. | 10’863.25 | 11’520.22 | 12’261.14 | 11’989.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’863.25 | 11’520.22 | 12’261.14 | 11’794.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’653.27 | 14’476.36 | 15’427.32 | 15’100.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’332.43 | 14’254.00 | 15’452.79 | 15’357.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.40 | 8.90 | 9.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.85 | 8.36 | 9.10 | 8.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’429.08 | 52’221.16 | 54’108.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’504.80 | -4’568.23 | -3’349.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’070.50 | 15’398.78 | 14’919.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’086.97 | -9’354.83 | -11’838.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.89 | 10.92 | 11.31 | 12.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’838.09 | 9’924.21 | 9’963.21 | 10’183.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.53 | 8.49 | 8.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.16 | 16.94 | 18.03 | 17.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’425.58 | 37’122.42 | 37’580.03 | 43’147.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’687.57 | 4’974.80 | 4’970.32 | 5’335.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35’844.09 | 36’788.18 | 37’657.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’147.31 | 23’665.14 | 24’840.15 | 23’153.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’875.68 | 108’025.45 | 107’253.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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