Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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-3.83%
10.04.2025
BTT
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Pfizer Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pfizer Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.46 EUR | 128.35 | 1.51 | 7.35 | +3.18% | +7.93% | -6.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "25.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PFIZER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pfizer Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.46 EUR | 128.35 | -94.00 | 258.00 | 0.34 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pfizer Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PFIZER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PFIZER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PFIZER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PFIZER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PFIZER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Pfizer in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’917.29 | 62’560.35 | 61’377.51 | 58’983.36 | 56’858.86 |
| Dividende | 1.71 | 1.71 | 1.74 | 1.67 | 1.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.90 % | 7.93 % | 8.07 % | 7.72 % | 8.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.02 | 2.98 | 2.81 | 2.61 |
| KGV | 7.31 | 7.15 | 7.24 | 7.70 | 8.29 |
| EBIT in Mio. | 21’623.60 | 21’864.98 | 21’337.37 | 20’002.22 | 18’787.43 |
| EBITDA in Mio. | 24’242.34 | 24’781.40 | 23’666.89 | 20’626.28 | |
| Gewinn in Mio. | 16’786.63 | 17’334.89 | 17’171.11 | 16’286.15 | 15’254.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’861.20 | 17’334.89 | 17’171.11 | 16’244.54 | 15’254.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’856.04 | 20’355.88 | 20’190.68 | 19’085.72 | 18’020.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’407.62 | 20’566.99 | 20’076.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.95 | 3.02 | 2.98 | 2.81 | 2.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.41 | 2.28 | 1.91 | 1.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’888.00 | 47’133.00 | 47’079.25 | 45’871.00 | 44’621.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’179.40 | -2’431.33 | -2’921.10 | -2’819.33 | -2’762.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’007.20 | 21’036.86 | 20’815.09 | 21’620.67 | 20’258.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’677.20 | -17’918.25 | -16’561.17 | -19’766.33 | -20’063.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.16 | 3.22 | 3.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’870.50 | 18’909.47 | 19’681.64 | 18’815.15 | 21’249.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.31 | 2.82 | 2.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.97 | 16.52 | 16.97 | 17.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’455.97 | 36’135.32 | 31’244.92 | 22’786.81 | 10’206.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’362.13 | 11’474.20 | 11’558.47 | 11’305.67 | 10’963.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’796.49 | 2’710.56 | 2’585.21 | 2’623.41 | 2’765.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’066.78 | 13’922.61 | 13’865.89 | 13’388.00 | 12’987.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 90’674.41 | 93’392.67 | 95’219.15 | 102’634.67 | 103’808.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 205’773.60 | 199’691.99 | 194’223.54 | 176’527.33 | 166’480.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pfizer Inc. Aktie Analysen
| 08.04.25 | Pfizer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | Pfizer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | Pfizer Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.25 | Pfizer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Pfizer Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | Pfizer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.25 | Pfizer Neutral | UBS AG | |
| 04.02.25 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. |