Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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10.03.2025
BTT
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Pfizer Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Pfizer Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.60 EUR | 151.49 | 1.21 | 8.75 | +4.1% | +6.46% | +8.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "25.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PFIZER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.43% | |
| KGV | 8.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pfizer Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.60 EUR | 151.49 | -80.00 | 251.00 | 0.13 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Pfizer Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PFIZER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PFIZER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PFIZER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PFIZER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PFIZER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Pfizer in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’946.79 | 62’767.30 | 61’746.97 | 59’056.30 | 56’849.14 |
| Dividende | 1.71 | 1.74 | 1.67 | 1.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.36 % | 6.43 % | 6.54 % | 6.25 % | 6.64 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.04 | 3.03 | 2.82 | 2.62 |
| KGV | 9.00 | 8.77 | 8.80 | 9.44 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 21’670.99 | 22’053.50 | 21’629.56 | 20’052.93 | 18’776.23 |
| EBITDA in Mio. | 24’174.60 | 24’943.96 | 23’963.66 | 20’820.20 | |
| Gewinn in Mio. | 16’818.44 | 17’434.79 | 17’399.44 | 16’350.90 | 15’295.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’894.87 | 17’434.79 | 17’399.44 | 16’317.38 | 15’295.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’891.49 | 20’474.99 | 20’478.92 | 19’130.84 | 18’018.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’011.48 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 3.04 | 3.03 | 2.82 | 2.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.22 | 2.49 | 2.38 | 2.05 | 1.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’774.60 | 46’919.25 | 46’952.75 | 45’871.00 | 44’621.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’124.60 | -2’378.73 | -2’870.50 | -2’775.00 | -2’720.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’939.20 | 19’466.86 | 19’354.49 | 19’332.00 | 18’034.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’556.20 | -15’788.05 | -14’421.57 | -16’063.67 | -16’339.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.16 | 3.23 | 3.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 18’519.19 | 17’414.12 | 17’661.23 | 16’245.95 | 18’005.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 2.89 | 2.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.27 | 16.82 | 17.27 | 17.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’179.38 | 37’438.78 | 31’467.62 | 24’141.31 | 9’112.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’383.75 | 11’499.34 | 11’583.61 | 11’333.67 | 10’996.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’749.47 | 2’666.01 | 2’542.62 | 2’587.79 | 2’703.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’060.22 | 13’915.24 | 13’858.76 | 13’404.33 | 13’006.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 92’033.85 | 93’351.49 | 95’121.08 | 101’173.33 | 102’378.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 208’162.40 | 203’569.39 | 199’700.34 | 186’059.67 | 178’861.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pfizer Inc. Aktie Analysen
| 07.03.25 | Pfizer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | Pfizer Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.25 | Pfizer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Pfizer Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | Pfizer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.25 | Pfizer Neutral | UBS AG | |
| 04.02.25 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | Pfizer Neutral | UBS AG | |
| 17.12.24 | Pfizer Buy | Jefferies & Company Inc. |