Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
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Kraft Heinz Company Aktie Analysen & Prognosen
Kraft Heinz Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.71 EUR | 26.6 | 0.83 | 10.75 | +1.79% | +7.12% | -7.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "22.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRAFT HEINZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.55% Aufschlag. | |
| KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.12% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kraft Heinz Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.71 EUR | 26.60 | -20.00 | 290.00 | 0.18 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kraft Heinz Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| MCCORMICK & CO. INC. US5797802064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| LINDT AG (N) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570759 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSHAN HAITIAN CNE100001SL2 |
|
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR ID1000057003 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Kraft Heinz Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’427.06 | 24’574.59 | 24’856.46 | 24’829.49 | 24’961.31 |
| Dividende | 1.60 | 1.61 | 1.62 | 1.60 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.22 % | 7.24 % | 7.29 % | 7.20 % | 7.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.10 | 2.19 | 2.15 | 2.20 |
| KGV | 10.92 | 10.59 | 10.16 | 10.34 | 10.11 |
| EBIT in Mio. | 3’977.48 | 4’036.48 | 4’086.51 | 4’101.97 | 4’135.36 |
| EBITDA in Mio. | 4’988.25 | 5’050.20 | 5’077.24 | 5’162.05 | 5’202.06 |
| Gewinn in Mio. | 2’419.39 | 2’481.23 | 2’542.99 | 2’607.74 | 2’634.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’419.39 | 2’481.23 | 2’542.99 | 2’607.74 | 2’634.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’244.63 | 3’321.82 | 3’390.61 | 3’463.72 | 3’499.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’203.67 | 3’306.06 | 3’333.45 | 3’365.28 | 3’399.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.03 | 2.10 | 2.19 | 2.15 | 2.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 2.11 | 2.22 | 2.15 | 2.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’011.27 | 8’099.70 | 8’275.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -906.50 | -978.50 | -866.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’826.00 | 3’979.60 | 4’051.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’816.00 | -2’803.50 | -2’673.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.04 | 3.09 | 2.99 | 3.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’626.57 | 2’819.18 | 2’834.92 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.45 | 2.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.80 | 36.40 | 36.80 | 36.41 | 36.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’707.11 | 17’359.27 | 17’122.18 | 17’232.43 | 17’164.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 891.18 | 899.32 | 880.56 | 869.03 | 873.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’025.08 | 4’076.64 | 4’204.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’385.69 | 42’746.62 | 42’744.32 | 42’527.52 | 42’508.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’040.00 | 80’647.50 | 80’163.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kraft Heinz Company Aktie Analysen
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