Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
25.59
USD
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0.61 %
26.11.2025
BTT
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Kraft Heinz Company Aktie Analysen & Prognosen
Kraft Heinz Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.61 USD | 29.93 | 1.13 | 10.23 | +5.28% | +6.33% | +0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "25.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRAFT HEINZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.66% | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kraft Heinz Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.61 USD | 29.93 | -54.00 | 257.00 | 0.28 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kraft Heinz Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| MCCORMICK & CO. INC. US5797802064 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| LINDT AG (N) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570759 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGREDION US4571871023 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Kraft Heinz Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’997.13 | 25’002.26 | 25’181.06 | 25’187.00 | 25’227.91 |
| Dividende | 1.60 | 1.61 | 1.62 | 1.60 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.25 % | 6.28 % | 6.33 % | 6.25 % | 6.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.50 | 2.60 | 2.73 | 2.73 |
| KGV | 10.11 | 10.22 | 9.86 | 9.38 | 9.39 |
| EBIT in Mio. | 4’762.53 | 4’683.52 | 4’737.11 | 4’902.60 | 4’913.64 |
| EBITDA in Mio. | 5’762.47 | 5’674.09 | 5’727.93 | 5’961.25 | 5’978.66 |
| Gewinn in Mio. | 3’005.83 | 2’949.65 | 2’995.65 | 3’123.10 | 3’166.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’005.83 | 2’949.65 | 2’995.65 | 3’123.10 | 3’166.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’049.63 | 3’967.54 | 4’022.51 | 4’152.44 | 4’246.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’109.89 | 4’065.01 | 4’181.28 | 4’121.28 | 4’146.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.53 | 2.50 | 2.60 | 2.73 | 2.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.86 | 2.49 | 2.56 | 2.73 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’384.72 | 8’326.44 | 8’363.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’771.00 | -1’100.00 | -1’100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’357.67 | 4’643.00 | 4’727.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’488.00 | -3’003.00 | -2’869.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.37 | 3.46 | 3.48 | 3.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’452.20 | 3’177.94 | 3’213.52 | 3’312.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.63 | 2.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.18 | 36.13 | 37.09 | 37.72 | 38.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’953.51 | 18’182.13 | 17’544.16 | 17’486.69 | 16’956.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 868.39 | 941.28 | 941.60 | 906.82 | 933.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’621.10 | 3’557.78 | 3’583.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’693.78 | 42’447.12 | 43’074.43 | 43’030.36 | 43’483.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’421.50 | 81’182.00 | 81’496.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kraft Heinz Company Aktie Analysen
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