J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
106.09
USD
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13.03.2026
BTT
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.09 USD | 11.57 | 1.33 | 9.91 | +9.03% | +4.12% | +2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "115.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.21% | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.09 USD | 11.57 | -88.00 | 303.00 | 0.22 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAPUTO CA8029121057 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’053.93 | 9’199.42 | 9’351.39 | 9’600.92 | 9’729.48 |
| Dividende | 4.31 | 4.51 | 4.68 | 5.11 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.26 % | 4.42 % | 4.83 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 9.04 | 10.14 | 10.92 | 12.16 | 11.61 |
| KGV | 11.70 | 10.44 | 9.69 | 8.71 | 9.12 |
| EBIT in Mio. | 1’655.71 | 1’801.72 | 1’869.54 | 1’997.47 | 1’906.28 |
| EBITDA in Mio. | 1’990.94 | 2’121.92 | 2’185.58 | 2’302.00 | 2’207.90 |
| Gewinn in Mio. | 965.49 | 1’097.71 | 1’168.15 | 1’286.79 | 1’203.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 965.49 | 1’097.71 | 1’168.15 | 1’286.79 | 1’203.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’270.80 | 1’384.52 | 1’478.55 | 1’577.74 | 1’589.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.04 | 10.14 | 10.92 | 12.16 | 11.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.47 | 8.99 | 9.43 | 11.31 | 11.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’160.60 | 3’355.42 | 3’437.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -274.00 | -380.00 | -380.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’489.25 | 1’626.00 | 1’696.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’154.00 | -873.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.11 | 13.35 | 13.90 | 14.64 | 15.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 924.60 | 1’025.04 | 1’122.04 | 1’330.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.20 | 10.08 | 10.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.41 | 58.70 | 64.60 | 61.41 | 65.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’115.80 | 6’485.78 | 5’952.88 | 5’672.32 | 5’196.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.83 | 386.80 | 384.90 | 420.29 | 369.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’545.78 | 1’625.07 | 1’622.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’384.24 | 6’125.58 | 6’809.33 | 6’441.98 | 6’776.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’500.67 | 16’864.33 | 17’319.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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