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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen

Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
81.08 CHF 245.55
0.78 18.46 +10.69% +3.74%
-0.67%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 14.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "95.28" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.67%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.67.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 245.55   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.78   15.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.18% Aufschlag.
KGV 18.46   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.69%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.74%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.01% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
81.08 CHF 245.55 13.00 157.00 0.62 0.38
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%.
Beta 0.62 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.38 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Nestlé SA (Nestle) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DANONE S.A.
FR0000120644
BARRY CALLEBAUT AG (N)
CH0009002962
MONSTER BEVERAGE CORP
US61174X1090
ARYZTA AG
CH0043238366
JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
COCA-COLA CO.
US1912161007
OATLY AB
US67421J1088
THE KRAFT HEINZ COMPANY
US5007541064
LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI)
CH0010570767

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GALDERMA GROUP
CH1335392721
SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638212
ZURICH INSURANCE GROUP
CH0011075394

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BELL FOOD GROUP AG
CH0315966322
DANONE
FR0000120644
INNER MONGOLIA YILI
CNE000000JP5

Schätzungen zu Nestlé in CHF

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 91’049.35 92’405.02 95’723.93 99’948.79 102’987.92
Dividende 3.03 3.09 3.23 3.35 3.51
Dividendenrendite (in %) 3.73 % 3.81 % 3.99 % 4.13 % 4.32 %
Gewinn/Aktie 4.62 4.61 4.92 5.37 5.58
KGV 17.55 17.59 16.49 15.12 14.53
EBIT in Mio. 15’121.04 15’039.18 15’902.21 17’086.17 17’879.51
EBITDA in Mio. 18’715.08 18’689.11 19’711.52 20’865.88 22’299.03
Gewinn in Mio. 11’278.00 11’214.68 12’042.25 12’804.69 14’033.58
Gewinn (bereinigt) in Mio. 12’114.14 12’004.80 12’767.23 13’450.29 14’396.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 13’601.44 13’340.86 14’394.58 15’412.82 16’386.61
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 13’587.96 13’512.74 14’683.48 14’842.29 15’880.61
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 4.21 4.24 4.57 4.97 5.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 42’634.00 43’261.60 45’359.33
Cashflow (Investing) in Mio. -5’489.00 -5’074.75 -5’024.67
Cashflow (Operations) in Mio. 15’240.78 15’062.36 16’063.14 17’201.00
Cashflow (Financing) in Mio. -10’693.00 -8’742.67 -9’771.50
Cashflow/Aktie 5.67 5.46 5.67 6.16 6.56
Free Cashflow in Mio. 9’745.50 11’875.07
Free Cashflow/Aktie 3.74
Buchwert/Aktie 13.14 14.04 15.10 17.80 20.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 54’066.57 53’599.14 52’557.06 47’987.72 45’441.46
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’678.67 1’735.00 1’988.00
Kapitalausgaben in Mio. 5’354.63 5’059.61 5’143.48 5’496.69 6’828.35
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 20’852.00 21’353.25 15’052.00
Eigenkapital in Mio. 34’188.23 36’249.30 38’878.33 46’808.40 52’249.81
Bilanzsumme in Mio. 130’491.50 132’951.00 135’555.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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22.10.24 Nestlé Kaufen DZ BANK
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