Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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18.06.2025
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.80 EUR | 258.14 | 0.83 | 17.04 | +10.35% | +3.78% | -3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "86.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 258.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.51% Aufschlag. | |
| KGV | 17.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.80 EUR | 258.14 | -25.00 | 174.00 | 0.42 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’148.06 | 93’871.32 | 97’107.66 | 100’721.08 | 104’767.66 |
| Dividende | 3.07 | 3.16 | 3.28 | 3.52 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.80 % | 3.93 % | 4.23 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.67 | 4.99 | 5.34 | 5.91 |
| KGV | 18.94 | 17.84 | 16.69 | 15.59 | 14.10 |
| EBIT in Mio. | 14’281.18 | 15’138.30 | 15’943.13 | 16’846.65 | 17’408.29 |
| EBITDA in Mio. | 17’985.75 | 18’979.17 | 19’983.10 | 21’025.70 | 21’752.68 |
| Gewinn in Mio. | 10’580.89 | 11’370.55 | 12’207.30 | 12’769.75 | 14’390.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’356.77 | 12’075.87 | 12’920.34 | 13’577.48 | 15’353.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’640.10 | 13’579.66 | 14’631.29 | 15’676.87 | 16’978.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’744.01 | 13’623.69 | 14’610.79 | 15’046.51 | 16’014.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 4.33 | 4.66 | 4.96 | 5.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’427.00 | 43’986.00 | 45’842.50 | 49’279.00 | 51’447.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’095.48 | -5’072.88 | -5’121.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’754.30 | 15’450.34 | 16’501.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’446.93 | -9’041.80 | -9’477.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.38 | 5.68 | 5.96 | 6.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’285.15 | 10’043.63 | 10’708.29 | 12’604.49 | 14’247.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.58 | 3.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.86 | 15.88 | 17.10 | 19.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’947.01 | 53’568.47 | 51’812.68 | 50’069.85 | 39’002.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’718.00 | 1’755.50 | 1’869.50 | 1’866.00 | 1’939.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’105.96 | 5’051.38 | 5’170.35 | 5’516.13 | 5’299.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’940.00 | 20’664.00 | 21’396.00 | 21’435.00 | 22’351.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’245.49 | 41’125.34 | 44’630.90 | 51’117.10 | 57’053.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’272.60 | 143’499.20 | 145’999.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 18.06.25 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.06.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.05.25 | Nestlé Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.05.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.05.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. |