Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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Historisch | Analysen |
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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81.08 CHF | 245.55 | 0.78 | 18.46 | +10.69% | +3.74% | -0.67% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "95.28" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.67. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.93. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 245.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.78 | 15.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.18% Aufschlag. | |
KGV | 18.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.01% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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81.08 CHF | 245.55 | 13.00 | 157.00 | 0.62 | 0.38 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DANONE S.A. FR0000120644 |
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BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
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MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
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ARYZTA AG CH0043238366 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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COCA-COLA CO. US1912161007 |
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OATLY AB US67421J1088 |
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THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
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LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GALDERMA GROUP CH1335392721 |
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SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
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ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
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DANONE FR0000120644 |
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INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 91’049.35 | 92’405.02 | 95’723.93 | 99’948.79 | 102’987.92 |
Dividende | 3.03 | 3.09 | 3.23 | 3.35 | 3.51 |
Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.81 % | 3.99 % | 4.13 % | 4.32 % |
Gewinn/Aktie | 4.62 | 4.61 | 4.92 | 5.37 | 5.58 |
KGV | 17.55 | 17.59 | 16.49 | 15.12 | 14.53 |
EBIT in Mio. | 15’121.04 | 15’039.18 | 15’902.21 | 17’086.17 | 17’879.51 |
EBITDA in Mio. | 18’715.08 | 18’689.11 | 19’711.52 | 20’865.88 | 22’299.03 |
Gewinn in Mio. | 11’278.00 | 11’214.68 | 12’042.25 | 12’804.69 | 14’033.58 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’114.14 | 12’004.80 | 12’767.23 | 13’450.29 | 14’396.08 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’601.44 | 13’340.86 | 14’394.58 | 15’412.82 | 16’386.61 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’587.96 | 13’512.74 | 14’683.48 | 14’842.29 | 15’880.61 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 4.24 | 4.57 | 4.97 | 5.45 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’634.00 | 43’261.60 | 45’359.33 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -5’489.00 | -5’074.75 | -5’024.67 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 15’240.78 | 15’062.36 | 16’063.14 | 17’201.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -10’693.00 | -8’742.67 | -9’771.50 | ||
Cashflow/Aktie | 5.67 | 5.46 | 5.67 | 6.16 | 6.56 |
Free Cashflow in Mio. | 9’745.50 | 11’875.07 | |||
Free Cashflow/Aktie | 3.74 | ||||
Buchwert/Aktie | 13.14 | 14.04 | 15.10 | 17.80 | 20.32 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’066.57 | 53’599.14 | 52’557.06 | 47’987.72 | 45’441.46 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’678.67 | 1’735.00 | 1’988.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 5’354.63 | 5’059.61 | 5’143.48 | 5’496.69 | 6’828.35 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’852.00 | 21’353.25 | 15’052.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 34’188.23 | 36’249.30 | 38’878.33 | 46’808.40 | 52’249.81 |
Bilanzsumme in Mio. | 130’491.50 | 132’951.00 | 135’555.00 |
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
29.10.24 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
22.10.24 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
18.10.24 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
18.10.24 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
18.10.24 | Nestlé Add | Baader Bank | |
18.10.24 | Nestlé Outperform | RBC Capital Markets | |
17.10.24 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
17.10.24 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
17.10.24 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
17.10.24 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. |