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Sandoz Aktie Analysen & Prognosen

Sandoz Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
35.06 CHF 16.27
1.6 10.15 +14.22% +1.97%
+9.2%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 05.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.07.2024" bei einem Kurs von "33.59" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +9.2%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.2.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 16.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 16.27   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDOZ GROUP AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.6   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 10.15   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.22%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.97%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.01% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Sandoz Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
35.06 CHF 16.27 -52.00 335.00 0.57 0.14
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%.
Beta 0.57 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.14 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Sandoz Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDOZ GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDOZ GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SWISS LIFE HOLDING
CH0014852781
SWISSCOM
CH0008742519
VAT GROUP
CH0311864901

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDOZ GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDOZ GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NOVARTIS AG
CH0012005267
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
SE0000872095
UCB
BE0003739530

Schätzungen zu Sandoz in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 10’276.92 10’886.30 11’464.18 11’982.89 12’545.80
Dividende 0.65 0.84 1.07 0.88 1.39
Dividendenrendite (in %) 1.75 % 2.25 % 2.87 % 2.35 % 3.72 %
Ergebnis/Aktie 2.72 3.22 3.71 4.10 4.42
KGV 13.73 11.63 10.08 9.11 8.46
EBIT in Mio. 1’727.11 1’994.87 2’265.37 2’467.87 2’688.52
EBITDA in Mio. 2’022.92 2’304.68 2’586.47 2’814.68 3’038.73
Gewinn in Mio. 855.78 1’096.73 1’294.12 1’455.42 1’557.71
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’155.41 1’379.35 1’598.10 1’713.87 1’862.54
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’253.47 1’580.57 1’928.63 2’167.15 2’341.42
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 953.73 1’286.65 1’559.28 1’634.28 1’761.45
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.65 2.27 2.68 3.04 3.34
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’009.67 5’396.37 5’794.27 6’175.40 6’521.40
Cashflow (Investing) in Mio. -233.23 -288.98 -386.75 -471.70 -551.15
Cashflow (Operations) in Mio. 1’129.20 1’505.40 1’757.60 1’981.00 2’147.33
Cashflow (Financing) in Mio. -233.23 -288.98 -386.75 -471.70 -551.15
Cashflow/Aktie 2.95 3.77 4.28 3.22 4.99
Free Cashflow in Mio. 526.54 906.34 1’138.06 1’255.56 1’346.83
Free Cashflow/Aktie 0.79 1.75 2.40 3.36 3.95
Buchwert/Aktie 18.88 20.65 22.83 20.03 19.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’833.98 2’376.66 2’111.70 1’015.07 -272.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 957.90 985.70 1’029.67 1’115.00 1’157.00
Kapitalausgaben in Mio. 519.94 513.41 504.15 415.25 417.78
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’381.10 2’443.13 2’522.55 2’534.50 2’605.00
Eigenkapital in Mio. 7’788.22 8’549.36 9’469.19 9’436.88 9’735.86
Bilanzsumme in Mio. 18’576.14 19’435.29 20’321.33 20’720.75 23’271.33
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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05.10.23 Sandoz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.23 Sandoz Overweight Morgan Stanley
05.10.23 Sandoz Overweight JP Morgan Chase & Co.