Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599.00 CHF | 38.78 | 0.87 | 21 | +14% | +4.31% | +2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "592.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 577.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.2% Aufschlag. | |
| KGV | 21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 599.00 CHF | 38.78 | -103.00 | 170.00 | 0.09 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
|
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) ID1000129000 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’074.24 | 15’013.43 | 14’949.80 | 14’954.82 | 15’241.00 |
| Dividende | 25.43 | 26.46 | 27.09 | 28.25 | 30.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.42 % | 4.53 % | 4.72 % | 5.01 % |
| Gewinn/Aktie | 25.50 | 26.93 | 29.11 | 28.03 | 27.44 |
| KGV | 23.48 | 22.23 | 20.56 | 21.36 | 21.82 |
| EBIT in Mio. | 1’993.89 | 2’102.54 | 2’254.15 | 2’298.34 | 2’353.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’369.08 | 6’438.44 | 6’547.05 | 6’676.33 | 7’106.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’310.23 | 1’399.03 | 1’519.41 | 1’615.10 | 1’662.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’337.13 | 1’435.48 | 1’586.86 | 1’596.93 | 1’662.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’610.96 | 1’713.26 | 1’855.40 | 1’900.92 | 2’039.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’581.53 | 1’690.32 | 1’841.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.21 | 26.05 | 27.89 | 28.85 | 22.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’667.00 | 7’669.00 | 7’694.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’139.00 | -3’038.00 | -2’964.00 | -2’848.00 | -2’857.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’685.86 | 5’810.62 | 5’940.62 | 6’200.00 | 6’390.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’339.50 | -2’887.50 | -2’925.50 | -3’009.00 | -3’076.00 |
| Cashflow/Aktie | 101.50 | 103.11 | 105.00 | 91.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’616.66 | 1’380.33 | 1’905.78 | 1’961.00 | 2’522.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.79 | 25.65 | 28.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 235.61 | 233.33 | 231.44 | 226.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’892.70 | 16’169.74 | 15’955.90 | 15’593.46 | 15’566.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’296.02 | 3’287.58 | 3’199.87 | 2’874.87 | 2’909.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’197.88 | 12’015.43 | 11’865.81 | 6’984.00 | 5’614.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’457.00 | 37’756.33 | 37’230.67 | 31’932.00 | 30’255.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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