Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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536.00 CHF | 32.98 | 1 | 14.9 | +10.31% | +4.66% | +8.49% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "499.6" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.49. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 508.88. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1 | 10.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.43% | |
KGV | 14.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.42% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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536.00 CHF | 32.98 | -71.00 | 187.00 | 0.24 | 0.25 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.12.2015 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
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BT GROUP PLC GB0030913577 |
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ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
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TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
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DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BALOISE HOLDING CH0012410517 |
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BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
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HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
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SINGAPORE TELECOM SG1T75931496 |
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TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’209.69 | 15’163.24 | 15’162.13 | 14’898.00 | |
Dividende | 24.00 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.86 % | 5.05 % | 5.23 % | % |
Gewinn/Aktie | 28.50 | 30.50 | 32.91 | 33.76 | 33.37 |
KGV | 18.77 | 17.54 | 16.26 | 15.85 | 16.03 |
EBIT in Mio. | 2’133.77 | 2’267.96 | 2’467.19 | 2’396.50 | |
EBITDA in Mio. | 6’068.17 | 6’262.46 | 6’670.11 | 6’308.33 | |
Gewinn in Mio. | 1’531.86 | 1’629.63 | 1’755.20 | 1’768.50 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’588.23 | 1’712.30 | 1’910.85 | 1’982.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’982.55 | 2’095.72 | 2’296.89 | 2’929.50 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’814.12 | 1’936.26 | 2’094.48 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 30.18 | 32.56 | 35.40 | 33.77 | 33.37 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’000.00 | 11’100.00 | 11’100.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -4’525.00 | -4’525.00 | -4’500.00 | -4’580.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’731.25 | 5’589.75 | 5’719.75 | 5’398.50 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’100.00 | -1’300.00 | -1’300.00 | ||
Cashflow/Aktie | 102.77 | 104.13 | 111.99 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’628.80 | 1’502.00 | 1’774.50 | 2’138.33 | |
Free Cashflow/Aktie | 24.08 | 24.66 | 29.00 | ||
Buchwert/Aktie | 241.18 | 245.94 | 252.83 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’155.16 | 15’050.37 | 15’333.59 | 14’405.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’378.21 | 3’369.55 | 3’520.09 | 2’864.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 12’453.89 | 12’601.79 | 12’983.52 | 14’239.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 38’365.00 | 38’617.50 | 39’155.50 | 38’798.00 |