Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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4.50
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0.77 %
07.10.2025
SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.05 | 0.86 | 19.01 | +11.61% | +4.75% | -0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "559" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 549.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.53% Aufschlag. | |
| KGV | 19.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.05 | -82.00 | 172.00 | 0.17 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’092.29 | 14’977.70 | 14’955.35 | 15’018.82 | 15’673.50 |
| Dividende | 25.38 | 26.23 | 27.30 | 28.25 | 30.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.43 % | 4.62 % | 4.78 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 25.73 | 27.30 | 29.04 | 28.63 | 28.59 |
| KGV | 22.99 | 21.67 | 20.37 | 20.66 | 20.69 |
| EBIT in Mio. | 1’986.74 | 2’099.42 | 2’234.28 | 2’319.84 | 2’621.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’061.64 | 6’218.38 | 6’513.84 | 6’638.80 | 7’438.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’348.27 | 1’448.68 | 1’544.81 | 1’647.60 | 1’946.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’386.64 | 1’504.04 | 1’632.79 | 1’746.62 | 1’946.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’658.33 | 1’770.48 | 1’882.70 | 2’007.93 | 2’342.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’746.10 | 1’851.63 | 1’947.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.46 | 27.47 | 28.62 | 28.85 | 22.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’667.00 | 7’669.00 | 7’694.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’692.61 | -2’682.86 | -3’026.00 | -2’911.00 | -2’919.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’405.72 | 5’475.12 | 5’976.18 | 6’425.00 | 6’611.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’573.35 | -2’170.37 | -2’965.00 | -3’033.00 | -3’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 96.98 | 98.15 | 103.22 | 91.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’713.88 | 1’392.31 | 1’904.12 | 1’814.67 | 2’097.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.96 | 26.29 | 28.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 236.38 | 235.34 | 229.85 | 226.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’062.14 | 14’927.38 | 15’724.23 | 15’702.57 | 15’376.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’206.40 | 3’445.74 | 3’236.34 | 2’888.47 | 2’855.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’258.52 | 12’177.70 | 11’846.50 | 7’114.00 | 5’845.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’580.21 | 35’505.19 | 36’829.50 | 32’736.00 | 31’305.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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