Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638.50 CHF | 40.76 | 1.03 | 18.99 | +15.07% | +4.39% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "629" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 644.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.23% | |
| KGV | 18.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 638.50 CHF | 40.76 | -100.00 | 192.00 | 0.22 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’719.17 | 14’654.03 | 14’641.41 | 14’668.00 | 14’671.00 |
| Dividende | 27.00 | 27.96 | 30.00 | 31.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.43 % | 4.56 % | 4.75 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 27.74 | 30.29 | 32.62 | 34.96 | 35.87 |
| KGV | 22.76 | 20.85 | 19.36 | 18.06 | 17.60 |
| EBIT in Mio. | 2’077.18 | 2’231.42 | 2’379.70 | 2’325.00 | 2’385.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’442.34 | 6’549.97 | 6’661.81 | 7’076.00 | 7’185.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’418.46 | 1’558.02 | 1’705.23 | 1’606.00 | 1’653.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’451.81 | 1’622.52 | 1’733.93 | 1’811.00 | 1’858.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’729.23 | 1’941.85 | 2’119.75 | 1’981.00 | 2’039.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’667.91 | 1’874.13 | 2’039.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.45 | 30.01 | 33.50 | 30.98 | 31.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’000.00 | 11’200.00 | 11’300.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’700.00 | -4’800.00 | -4’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’753.40 | 5’888.63 | 6’127.83 | 7’076.00 | 7’185.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’300.00 | -1’400.00 | -1’400.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 97.77 | 98.39 | 101.30 | 92.70 | 92.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’633.60 | 1’532.63 | 1’777.50 | 1’987.00 | 1’997.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 27.06 | 28.94 | 34.10 | 38.36 | 38.55 |
| Buchwert/Aktie | 231.91 | 231.04 | 230.76 | 243.00 | 244.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’236.87 | 15’093.00 | 14’575.26 | 11’336.00 | 10’893.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’584.55 | 3’670.59 | 3’666.53 | 2’815.00 | 2’807.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’620.41 | 11’595.45 | 11’409.83 | 12’586.00 | 12’685.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’900.00 | 36’200.00 | 36’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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