Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
622.00
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-5.50
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-0.88 %
31.07.2026
SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9 | 0.98 | 19.73 | +14.99% | +4.32% | -1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "612.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 647.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.03% | |
| KGV | 19.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.90 | -102.00 | 190.00 | 0.24 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
|
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’700.57 | 14’630.16 | 14’622.32 | 14’727.00 | 14’771.00 |
| Dividende | 27.00 | 30.00 | 31.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.44 % | 4.57 % | 4.84 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 27.85 | 29.66 | 31.99 | 34.98 | 35.92 |
| KGV | 22.26 | 20.90 | 19.38 | 17.72 | 17.26 |
| EBIT in Mio. | 2’077.35 | 2’198.35 | 2’365.69 | 2’326.00 | 2’389.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’419.96 | 6’501.84 | 6’610.86 | 7’074.00 | 7’208.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’424.25 | 1’528.15 | 1’664.16 | 1’607.00 | 1’656.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’448.87 | 1’561.56 | 1’687.52 | 1’812.00 | 1’861.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’735.38 | 1’902.21 | 2’065.69 | 1’982.00 | 2’042.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’652.60 | 1’846.28 | 2’007.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.57 | 29.21 | 32.38 | 30.99 | 31.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’201.50 | 9’228.50 | 9’211.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’700.00 | -4’700.00 | -4’700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’436.30 | 5’539.20 | 6’097.97 | 7’074.00 | 7’208.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’300.00 | -1’400.00 | -1’400.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 91.37 | 91.83 | 94.27 | 92.67 | 93.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’224.29 | 1’542.98 | 1’834.33 | 1’973.00 | 2’002.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.33 | 28.64 | 33.50 | 38.09 | 38.64 |
| Buchwert/Aktie | 229.36 | 228.00 | 227.41 | 242.90 | 244.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’515.63 | 15’459.04 | 15’072.62 | 11’455.00 | 11’008.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’693.81 | 3’430.97 | 3’463.00 | 2’827.00 | 2’827.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’608.36 | 11’576.77 | 11’435.66 | 12’585.00 | 12’687.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’625.00 | 37’789.50 | 38’076.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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