SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
86.14
CHF
0.16
CHF
0.19 %
10.10.2025
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.14 CHF | 20.54 | 0.97 | 19.01 | +14.59% | +3.77% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "85.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.83% | |
| KGV | 19.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.14 CHF | 20.54 | -13.00 | 200.00 | 0.69 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH1425684714 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’924.08 | 7’441.58 | 7’872.80 | 8’450.04 |
| Dividende | 3.20 | 3.24 | 3.13 | 3.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.76 % | 3.63 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 3.77 | 4.15 | 4.48 | 4.75 |
| KGV | 22.89 | 20.76 | 19.25 | 18.17 |
| EBIT in Mio. | 1’067.20 | 1’197.80 | 1’287.77 | 1’420.23 |
| EBITDA in Mio. | 1’536.29 | 1’682.76 | 1’787.57 | 1’934.41 |
| Gewinn in Mio. | 683.25 | 774.83 | 842.64 | 929.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 723.75 | 807.13 | 873.01 | 958.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’012.16 | 1’132.35 | 1’228.22 | 1’310.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 970.67 | 1’093.86 | 1’187.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 3.93 | 4.29 | 4.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’035.00 | 3’177.00 | 3’338.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -836.83 | -228.29 | -240.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’246.54 | 1’344.09 | 1’425.83 | 1’928.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -527.52 | -931.10 | -938.15 | |
| Cashflow/Aktie | 6.06 | 6.57 | 6.93 | 6.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 822.77 | 888.03 | 957.01 | 1’005.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.67 | 5.02 | 5.11 |
| Buchwert/Aktie | 5.93 | 7.28 | 8.62 | 10.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’262.41 | 2’415.54 | 2’110.50 | 1’957.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.54 | 290.48 | 310.94 | 324.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’197.62 | 1’463.68 | 1’769.26 | 2’039.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’037.66 | 7’225.83 | 7’430.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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