DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
57.10
CHF
0.30
CHF
0.53 %
24.10.2025
SWX
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DKSH AG Aktie Analysen & Prognosen
DKSH AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.10 CHF | 4.57 | 1.05 | 14.17 | +10.46% | +4.49% | +2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "54.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DKSH HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.66% | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DKSH AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.10 CHF | 4.57 | 10.00 | 191.00 | 1.16 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DKSH AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DKSH HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DKSH HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu DKSH in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’127.92 | 11’419.38 | 11’875.48 |
| Dividende | 2.47 | 2.55 | 2.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.46 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 3.79 | 4.10 |
| KGV | 16.40 | 15.10 | 13.96 |
| EBIT in Mio. | 356.70 | 378.89 | 406.58 |
| EBITDA in Mio. | 484.61 | 510.74 | 540.96 |
| Gewinn in Mio. | 221.99 | 241.55 | 261.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 230.09 | 245.12 | 265.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 324.35 | 350.55 | 378.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 334.26 | 359.22 | 382.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.43 | 3.70 | 4.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 377.65 | 409.35 | 435.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.10 | 5.40 | 5.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 251.35 | 269.00 | 290.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.14 | 4.47 |
| Buchwert/Aktie | 29.11 | 30.42 | 31.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12.54 | -69.12 | -164.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.88 | 83.35 | 85.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’907.80 | 1’990.77 | 2’090.47 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DKSH AG Aktie Analysen
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