Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
123.65
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10:25:54
SWX
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Swiss Re AG Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Re AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.65 CHF | 43.38 | 1 | 10.21 | +4.79% | +5.38% | -6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "138.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS RE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.7% | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Re AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.65 CHF | 43.38 | -21.00 | 246.00 | 0.85 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swiss Re AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| REINSURANCE GROUP AMERICA INC US7593516047 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PACIFIC INSU CNE1000009Q7 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| NEW CHINA LIFE CNE1000019Y0 |
Schätzungen zu Swiss Re in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’069.54 | 45’307.25 | 45’954.50 | 46’557.00 |
| Dividende | 8.69 | 9.32 | 10.00 | 10.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.46 % | 5.85 % | 6.28 % | 6.84 % |
| Gewinn/Aktie | 15.83 | 16.25 | 17.01 | 17.64 |
| KGV | 10.07 | 9.80 | 9.36 | 9.03 |
| EBIT in Mio. | 6’145.24 | 6’211.26 | 6’143.00 | 6’345.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’435.80 | 6’573.68 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’614.23 | 4’699.17 | 4’803.50 | 4’990.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’681.65 | 4’819.03 | 4’768.00 | 4’928.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’866.77 | 6’004.00 | 6’143.00 | 6’345.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’069.00 | 6’177.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.83 | 16.25 | 17.01 | 17.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’330.80 | 1’354.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 91.52 | 98.34 | 102.20 | 107.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’558.00 | 8’558.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’759.61 | 28’491.52 | 28’623.00 | 29’676.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’578.67 | 143’356.67 | 147’364.00 | 154’699.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swiss Re AG Aktie Analysen
| 22.01.26 | Swiss Re Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Swiss Re Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.01.26 | Swiss Re Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.01.26 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets | |
| 17.12.25 | Swiss Re Neutral | UBS AG | |
| 10.12.25 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.25 | Swiss Re Kaufen | DZ BANK | |
| 09.12.25 | Swiss Re Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.12.25 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Swiss Re Neutral | JP Morgan Chase & Co. |