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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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BRX

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Aktie Analysen & Prognosen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
465.70 EUR 65.67
1.55 8.46 +9.6% +3.56%
+2.72%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 10.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.05.2024" bei einem Kurs von "455.4" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.72%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.72.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 10.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 442.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 65.67   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MUENCHENER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.55   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 8.46   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.6%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.56%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.1% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
465.70 EUR 65.67 -68.00 249.00 0.54 0.28
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%.
Beta 0.54 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.28 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MUENCHENER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AFLAC INC
US0010551028
AXA S.A.
FR0000120628
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC.
US0268747849
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
IT0000062072
BERKSHIRE HATHAWAY INC. B
US0846707026
CHUBB LTD
CH0044328745
HANNOVER RÜCK
DE0008402215
ING GROUP
NL0011821202
ALLIANZ
DE0008404005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUENCHENER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUENCHENER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE BOERSE
DE0005810055
FRESENIUS
DE0005785604
HENKEL PREFERENCE
DE0006048432

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUENCHENER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUENCHENER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 67’223.83 69’507.10 72’784.67 67’778.00 69’811.00
Dividende 16.12 17.23 18.32 18.85 19.60
Dividendenrendite (in %) 3.47 % 3.71 % 3.94 % 4.05 % 4.22 %
Ergebnis/Aktie 45.55 45.72 49.51 55.14 58.77
KGV 10.21 10.17 9.39 8.43 7.91
EBIT in Mio. 7’885.61 7’803.55 8’121.77 8’057.50 8’443.00
EBITDA in Mio. 8’198.04 8’187.36 8’506.97
Gewinn in Mio. 5’969.52 5’865.20 6’124.30 6’275.50 6’580.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’935.42 5’917.42 6’140.32 6’275.50 6’580.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 7’888.08 7’746.45 8’093.28 8’283.00 8’443.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’136.16 7’960.00 8’149.43
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 45.55 45.72 49.51 55.14 58.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio. -1’750.00 -2’000.00 -2’000.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 1’650.83
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 238.86 260.24 286.21 275.90 307.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 31’685.99 33’481.14 35’704.16 31’733.00 33’518.00
Bilanzsumme in Mio. 280’125.00 287’510.00 295’303.00 300’211.00 307’064.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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