Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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18.11.2024
BRX
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Aktie Analysen & Prognosen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477.60 EUR | 67.1 | 1.37 | 9.77 | +9.68% | +3.66% | +0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "476.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 486.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MUENCHENER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.07% | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 477.60 EUR | 67.10 | -27.00 | 258.00 | 0.99 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MUENCHENER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
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| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUENCHENER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUENCHENER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
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| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUENCHENER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUENCHENER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’595.83 | 69’701.99 | 73’636.67 | 68’146.00 | 70’003.00 |
| Dividende | 16.47 | 17.59 | 18.74 | 18.85 | 19.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.70 % | 3.94 % | 3.96 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 42.15 | 46.45 | 49.88 | 52.30 | 56.65 |
| KGV | 11.29 | 10.24 | 9.54 | 9.10 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 7’594.43 | 8’061.33 | 8’327.52 | 8’381.00 | 8’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’867.58 | 8’471.56 | 8’796.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’668.45 | 5’996.46 | 6’219.59 | 6’199.50 | 6’344.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’675.95 | 6’058.01 | 6’292.90 | 6’399.00 | 6’455.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’413.98 | 7’922.45 | 8’217.08 | 8’538.00 | 8’610.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’384.00 | 7’604.00 | 7’906.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.15 | 46.45 | 49.88 | 52.30 | 56.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’750.00 | -2’000.00 | -2’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’547.18 | 1’611.63 | 1’664.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 237.79 | 258.30 | 283.44 | 255.10 | 285.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 214.53 | 214.53 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’649.38 | 33’242.28 | 35’184.85 | 29’336.00 | 31’075.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 281’977.00 | 289’538.50 | 297’468.50 | 302’069.00 | 309’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Aktie Analysen
| 18.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets |