Aflac Aktie 903835 / US0010551028
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02.05.2025
BTT
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Aflac Inc Aktie Analysen & Prognosen
Aflac Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.88 EUR | 59.22 | 0.75 | 14.28 | +8.45% | +2.19% | -1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "106.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AFLAC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.78% Aufschlag. | |
| KGV | 14.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aflac Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.88 EUR | 59.22 | -100.00 | 196.00 | 0.64 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aflac Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AFLAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| PING AN INSURANCE CO. CNE1000003X6 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFLAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFLAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFLAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFLAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Schätzungen zu Aflac in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’311.10 | 17’518.69 | 17’837.80 | 18’858.65 |
| Dividende | 2.30 | 2.46 | 2.53 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.33 % | 2.40 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 6.73 | 7.16 | 7.50 | 8.25 |
| KGV | 15.67 | 14.73 | 14.08 | 12.79 |
| EBIT in Mio. | 4’262.47 | 4’610.73 | 4’522.37 | |
| EBITDA in Mio. | 4’601.94 | 4’568.47 | 4’522.37 | |
| Gewinn in Mio. | 3’540.59 | 3’687.12 | 3’692.49 | 3’821.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’540.59 | 3’687.12 | 3’692.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’143.32 | 4’544.45 | 4’617.09 | 4’747.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’693.29 | 4’369.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.73 | 7.16 | 7.50 | 8.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.09 | 7.15 | 7.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’566.84 | 1’577.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.55 | 5.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.00 | 51.22 | 52.76 | 57.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’354.52 | -6’482.56 | -6’612.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 25’434.54 | 25’035.29 | 25’087.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’348.50 | 114’331.50 | 110’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aflac Inc Aktie Analysen
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