Principal Financial Group Fundamentalanalyse

Principal Financial Group Aktie VALOR 1275394 / ISIN US74251V1026

74.02

USD

1.19

USD

1.63%

23.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
66.00 EUR	15.81			1.91	7.43	+9.92%	+4.27%		-6.23%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "89.04" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.23%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.23.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.81	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRINCIPAL FINL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.91	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.43	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.92%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.27%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.68% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
66.00 EUR	15.81	24.00	211.00	1.11	0.71


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Beta	1.11	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.71	Starke Korrelation mit dem SP500	71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRINCIPAL FINL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003
	AFLAC INC US0010551028
	AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRINCIPAL FINL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRINCIPAL FINL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CREDICORP BMG2519Y1084
	EVERGY US30034W1062
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRINCIPAL FINL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRINCIPAL FINL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NN GROUP NL0010773842
	POSTE ITALIANE IT0003796171
	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	16’087.69	16’791.11	17’550.76
Dividende	3.07	3.27	3.40
Dividendenrendite (in %)	4.15 %	4.41 %	4.59 %	%
Gewinn/Aktie	8.16	8.99	9.89
KGV	9.07	8.23	7.48
EBIT in Mio.	2’019.58	2’124.21	2’247.81
EBITDA in Mio.	2’472.16	2’499.24	2’652.43
Gewinn in Mio.	1’844.67	1’963.78	2’046.36	2’174.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’844.67	1’963.78	2’046.36
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’269.61	2’420.19	2’531.86	2’708.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’331.21	2’505.18	2’659.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	8.16	8.99	9.89
Gewinn/Aktie (reported)	8.08	9.11	9.93
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	1’467.50	1’515.00
Free Cashflow/Aktie	6.86	7.05
Buchwert/Aktie	61.97	65.73	69.11
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’108.00	4’108.00	4’108.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	12’398.92	12’753.27	13’837.88
Bilanzsumme in Mio.	320’964.00	329’205.00	338’335.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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