Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
36.83
USD
1.75
USD
4.99%
21.02.2025
BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.00 USD | 9.8 | 1.66 | 9.29 | +15.44% | +0% | -7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "34.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.00 USD | 9.80 | -134.00 | 294.00 | 0.39 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’245.28 | 2’479.60 | 2’795.19 | 3’165.04 | 3’525.81 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.35 | 3.08 | 3.95 | 5.21 |
| KGV | 18.21 | 15.67 | 11.96 | 9.32 | 7.07 |
| EBIT in Mio. | 699.17 | 849.29 | 1’075.64 | 1’346.26 | 1’757.80 |
| EBITDA in Mio. | 738.11 | 913.43 | 1’196.08 | ||
| Gewinn in Mio. | 599.75 | 719.68 | 909.97 | 1’156.28 | 1’473.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 662.49 | 815.58 | 1’034.86 | 1’395.59 | 1’763.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 769.51 | 927.55 | 1’174.26 | 1’435.60 | 1’880.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.36 | 3.08 | 3.95 | 5.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’156.56 | 2’429.81 | 2’719.55 | 3’050.11 | 3’553.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.71 | -31.09 | -45.58 | -98.71 | -79.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 569.56 | 866.19 | 1’055.30 | 1’437.40 | 1’727.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187.31 | 20.54 | 21.51 | 3.68 | |
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.52 | 3.12 | 4.24 | 6.81 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.99 | 2.88 | 4.29 | 6.86 |
| Buchwert/Aktie | 11.25 | 14.12 | 16.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’294.91 | -1’965.64 | -3’064.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 950.30 | 978.34 | 1’011.18 | 1’008.25 | 1’019.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.28 | 36.63 | 18.40 | 22.84 | 26.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 501.35 | 548.67 | 593.15 | 631.19 | 703.02 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’910.29 | 3’783.96 | 4’730.73 | 6’566.54 | 9’003.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’378.47 | 4’200.13 | 5’302.62 | 7’296.47 | 9’777.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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