Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
46.28
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BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.28 USD | 10.19 | 1.56 | 9.79 | +15.25% | +0% | -5.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "36.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.28 USD | 10.19 | -167.00 | 267.00 | 0.47 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’321.89 | 2’575.18 | 2’946.93 | 3’288.16 | 3’738.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.54 | 3.19 | 4.14 | 5.53 |
| KGV | 20.16 | 17.55 | 14.02 | 10.79 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 728.17 | 903.33 | 1’182.55 | 1’465.24 | 1’877.95 |
| EBITDA in Mio. | 780.56 | 975.48 | 1’326.77 | ||
| Gewinn in Mio. | 646.64 | 748.18 | 968.09 | 1’217.01 | 1’557.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 713.16 | 867.35 | 1’168.02 | 1’617.09 | 2’045.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 853.97 | 973.45 | 1’258.39 | 1’519.21 | 1’995.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.22 | 2.54 | 3.19 | 4.14 | 5.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’254.91 | 2’542.19 | 2’879.35 | 3’250.10 | 3’770.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4.37 | -22.94 | -26.37 | -33.02 | -38.31 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 827.02 | 1’156.38 | 1’603.16 | 1’937.24 | 2’181.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -799.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.84 | 3.91 | 4.85 | 7.44 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | 2.55 | 3.44 | 4.87 | 7.45 |
| Buchwert/Aktie | 10.25 | 13.24 | 17.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -837.29 | -1’527.19 | -2’517.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 940.66 | 1’008.28 | 1’032.54 | 1’024.02 | 1’017.62 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.32 | 48.26 | 56.83 | 33.02 | 38.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 504.24 | 559.47 | 602.18 | 637.99 | 691.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’872.98 | 3’672.25 | 4’797.47 | 6’576.13 | 8’982.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’534.02 | 4’440.33 | 5’694.04 | 7’558.25 | 10’084.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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