Humana Aktie 940174 / US4448591028
386.62
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BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386.62 USD | 48.74 | 1.47 | 15.53 | +21.95% | +0.89% | +6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "392.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 343.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.83% | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 386.62 USD | 48.74 | -79.00 | 469.00 | 0.57 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.69%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 162’158.19 | 169’292.70 | 178’870.41 | 184’003.50 | 202’986.00 |
| Dividende | 3.71 | 3.81 | 6.23 | 3.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.93 % | 1.53 % | 0.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.95 | 16.13 | 26.79 | 34.68 | 35.72 |
| KGV | 45.50 | 25.26 | 15.21 | 11.75 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 6’358.33 | 6’479.50 | |||
| EBITDA in Mio. | 4’006.70 | 6’503.94 | 6’985.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’060.65 | 1’962.58 | 3’190.97 | 4’195.33 | 4’227.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’062.23 | 1’955.48 | 3’102.20 | 4’195.33 | 4’266.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’492.10 | 4’355.94 | 5’618.00 | 5’684.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’458.85 | 2’651.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.95 | 16.13 | 26.79 | 34.68 | 35.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.65 | 15.79 | 26.20 | 31.88 | 35.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’284.10 | 21’859.70 | 25’521.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’948.90 | -1’815.33 | -1’110.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’565.82 | 3’245.26 | 2’720.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’620.48 | -1’238.88 | -867.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.11 | 26.41 | 32.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’716.92 | 3’072.22 | 4’387.00 | 4’789.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 148.20 | 164.87 | 190.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’083.49 | 8’968.66 | 7’886.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 613.13 | 644.46 | 608.55 | 572.00 | 572.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’383.02 | 17’634.15 | 18’021.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’024.64 | 19’307.43 | 21’930.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 55’849.94 | 58’220.25 | 60’132.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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