Humana Aktie 940174 / US4448591028
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07.07.2025
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.10 EUR | 28.93 | 1.35 | 11.11 | +13.41% | +1.6% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "239.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 238.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.4% | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.10 EUR | 28.93 | -42.00 | 378.00 | 0.41 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126’729.45 | 130’760.22 | 141’073.66 | 150’922.25 | 166’267.50 |
| Dividende | 3.80 | 3.98 | 4.22 | 5.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.68 % | 1.78 % | 2.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.35 | 14.22 | 21.79 | 34.19 | 35.10 |
| KGV | 14.50 | 16.68 | 10.88 | 6.94 | 6.76 |
| EBIT in Mio. | 3’361.89 | 3’069.27 | 4’141.12 | 5’884.75 | 5’983.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’068.10 | 3’850.63 | 4’850.99 | 6’578.00 | 6’839.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’975.88 | 1’754.94 | 2’573.57 | 3’903.75 | 4’035.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’965.52 | 1’731.58 | 2’554.94 | 3’903.75 | 4’035.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’607.94 | 2’338.28 | 3’507.73 | 5’173.50 | 5’243.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’726.46 | 2’397.82 | 3’625.08 | 6’410.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.35 | 14.22 | 21.79 | 34.19 | 35.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.32 | 13.55 | 21.03 | 32.43 | 34.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’581.00 | 18’639.00 | 20’488.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -514.75 | -1’366.50 | -1’701.33 | -3’687.00 | -2’267.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’419.60 | 3’110.50 | 3’936.33 | 2’442.00 | 6’325.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 789.00 | -919.75 | -1’591.00 | -2’661.00 | -2’664.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.51 | 24.48 | 28.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’457.68 | 2’528.21 | 3’203.50 | 4’018.00 | 4’301.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 146.15 | 156.11 | 172.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’205.95 | 6’161.35 | 5’560.74 | 9’240.00 | 7’346.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 619.19 | 681.03 | 629.54 | 583.00 | 603.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’298.19 | 14’667.77 | 15’280.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’204.30 | 19’375.93 | 20’625.10 | 21’705.00 | 24’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’453.50 | 52’460.25 | 54’150.00 | 57’089.00 | 60’810.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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