Humana Aktie 940174 / US4448591028
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02.05.2025
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.20 EUR | 31.77 | 1.18 | 12.12 | +12.76% | +1.52% | -1.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "281.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 273.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.64% | |
| KGV | 12.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.20 EUR | 31.77 | -59.00 | 320.00 | 0.51 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| SELECT MEDICAL US81619Q1058 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126’530.93 | 130’045.57 | 139’860.25 | 143’039.00 | 159’162.50 |
| Dividende | 3.82 | 4.02 | 4.22 | 5.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.56 % | 1.63 % | 1.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.34 | 14.51 | 22.66 | 34.42 | 42.25 |
| KGV | 15.82 | 17.80 | 11.40 | 7.51 | 6.12 |
| EBIT in Mio. | 3’339.22 | 3’063.69 | 4’139.75 | 5’498.00 | 6’169.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’075.37 | 3’902.43 | 4’888.45 | 6’128.00 | 7’062.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’973.73 | 1’765.12 | 2’585.70 | 3’620.00 | 4’162.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’963.81 | 1’743.52 | 2’569.87 | 3’620.00 | 4’162.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’627.44 | 2’350.48 | 3’525.18 | 4’812.67 | 5’470.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’714.26 | 2’500.61 | 3’627.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.34 | 14.51 | 22.66 | 34.42 | 42.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.59 | 13.84 | 21.28 | 29.85 | 36.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’082.00 | 18’625.00 | 20’403.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’038.40 | -1’443.00 | -1’692.50 | -2’799.00 | -2’115.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’614.67 | 3’222.40 | 3’995.75 | 3’543.00 | 5’722.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | -1’070.60 | -1’634.25 | -2’558.00 | -2’586.50 |
| Cashflow/Aktie | 22.31 | 24.99 | 29.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’953.70 | 2’554.42 | 3’203.50 | 4’069.00 | 4’545.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 146.15 | 156.11 | 172.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’642.95 | 6’355.46 | 5’759.53 | 9’240.00 | 7’346.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 631.42 | 705.26 | 658.54 | 624.00 | 644.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’244.19 | 14’639.97 | 15’280.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’251.54 | 19’424.00 | 20’686.17 | 21’612.50 | 23’938.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’983.00 | 50’802.80 | 52’553.00 | 54’424.00 | 57’229.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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