Humana Aktie 940174 / US4448591028
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-3.04 %
13.10.2026
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.86 | 1.68 | 14.83 | +24.01% | +0.86% | +5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "388.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 387.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.86 | -63.00 | 432.00 | 0.53 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
|
| UNIVERSAL HEALTH SVC US9139031002 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 162’524.33 | 167’788.55 | 180’382.87 | 189’472.66 | 204’593.50 |
| Dividende | 3.69 | 3.80 | 3.83 | 3.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.90 % | 0.91 % | 0.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.16 | 16.96 | 30.52 | 34.91 | 35.53 |
| KGV | 45.93 | 24.80 | 13.78 | 12.05 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 2’261.74 | 3’616.59 | 5’583.12 | 6’598.50 | 6’552.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’893.74 | 4’129.30 | 6’251.66 | 7’224.35 | 7’225.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’099.41 | 2’033.08 | 3’625.62 | 4’332.67 | 4’259.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’099.41 | 2’071.11 | 3’611.61 | 4’332.67 | 4’259.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’526.85 | 2’761.22 | 4’939.88 | 5’624.75 | 5’728.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’040.92 | 2’400.95 | 5’633.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.16 | 16.96 | 30.52 | 34.91 | 35.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.25 | 15.98 | 30.69 | 33.30 | 35.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’276.80 | 21’268.20 | 24’389.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’760.67 | -1’091.42 | -1’608.42 | -2’533.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’844.45 | 4’062.06 | 6’073.58 | 5’379.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’079.33 | -1’247.00 | -997.00 | -1’890.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.66 | 28.34 | 42.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’889.15 | 3’241.07 | 4’257.00 | 3’824.00 | 4’489.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 146.57 | 165.06 | 192.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’506.50 | 6’381.88 | 4’185.24 | 3’386.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 631.00 | 642.88 | 693.08 | 875.50 | 1’075.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’467.30 | 17’174.89 | 18’288.88 | 19’435.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’990.55 | 19’318.02 | 23’923.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 55’822.43 | 57’780.52 | 63’228.67 | 69’265.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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