Humana Aktie 940174 / US4448591028
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23.05.2025
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.00 EUR | 29.85 | 1.33 | 11.18 | +13.36% | +1.5% | -11.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "281.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.26% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.00 EUR | 29.85 | -72.00 | 352.00 | 0.35 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126’710.66 | 130’303.30 | 140’701.94 | 146’986.67 | 166’267.50 |
| Dividende | 3.80 | 3.98 | 4.22 | 5.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.77 % | 1.87 % | 2.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.36 | 14.69 | 22.07 | 30.74 | 35.10 |
| KGV | 13.75 | 15.31 | 10.19 | 7.32 | 6.41 |
| EBIT in Mio. | 3’360.35 | 3’121.30 | 4’186.53 | 5’447.33 | 5’983.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’067.82 | 3’914.58 | 4’910.63 | 6’041.50 | 6’839.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’975.82 | 1’792.18 | 2’608.77 | 3’591.33 | 4’035.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’965.46 | 1’770.89 | 2’593.66 | 3’591.33 | 4’035.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’607.25 | 2’387.98 | 3’554.74 | 4’741.33 | 5’243.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’726.13 | 2’712.82 | 3’797.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.36 | 14.69 | 22.07 | 30.74 | 35.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.41 | 14.01 | 21.49 | 28.84 | 34.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’581.00 | 18’639.00 | 20’488.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -749.80 | -1’456.00 | -1’741.50 | -2’799.00 | -2’115.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’592.33 | 3’148.80 | 3’949.00 | 3’543.00 | 5’722.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 407.60 | -1’081.00 | -1’639.25 | -2’558.00 | -2’586.50 |
| Cashflow/Aktie | 22.51 | 24.48 | 28.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’457.68 | 2’528.21 | 3’203.50 | 4’018.00 | 4’301.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 146.15 | 156.11 | 172.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’205.95 | 6’004.71 | 5’509.28 | 9’240.00 | 7’346.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 621.97 | 681.03 | 629.54 | 583.00 | 603.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’298.19 | 14’667.77 | 15’280.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’154.97 | 19’273.29 | 20’535.83 | 21’612.50 | 23’938.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’967.00 | 51’735.40 | 53’187.00 | 54’424.00 | 57’229.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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