UnitedHealth Fundamentalanalyse

UnitedHealth Aktie VALOR 1078451 / ISIN US91324P1021

599.31

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5.27

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0.89%

11.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
531.50 EUR	479.95			1.02	14.46	+13.14%	+1.63%		+26.42%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "485.52" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+26.42%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 26.42.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 503.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	479.95	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.02	11.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.92%
KGV	14.46	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.14%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.63%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.58% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
531.50 EUR	479.95	-180.00	362.00	0.01	0.01


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.80% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%.
Beta	0.01	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.01	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HUMANA INC. US4448591028
	THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003
	ALLIANZ DE0008404005
	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXXON MOBIL US30231G1022
	HOME DEPOT US4370761029
	MASTERCARD US57636Q1040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELEVANCE HEALTH US0367521038
	LABCORP HOLDINGS US5049221055
	RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	452’432.32	487’377.47	522’028.76	589’758.50
Dividende	8.70	9.77	10.48	10.67
Dividendenrendite (in %)	1.45 %	1.63 %	1.75 %	1.78 %	%
Gewinn/Aktie	29.73	33.53	38.08	43.85	50.63
KGV	20.16	17.88	15.74	13.67	11.84
EBIT in Mio.	38’556.72	42’310.45	47’350.35	53’067.50
EBITDA in Mio.	42’273.23	46’564.40	51’004.56	58’428.00
Gewinn in Mio.	26’422.91	29’498.51	33’093.34	37’087.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	27’024.02	30’133.21	33’200.57	36’200.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	34’403.57	38’534.33	43’154.79	48’480.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	33’337.64	37’470.94	41’367.76
Gewinn/Aktie (bereinigt)	28.85	32.65	36.31
Gewinn/Aktie (reported)	28.28	32.26	36.88	41.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	97’485.00	105’955.00	116’616.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-9’170.95	-9’412.55	-11’820.39	-13’726.00
Cashflow (Operations) in Mio.	35’060.70	37’441.56	41’440.86	49’221.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-17’259.41	-17’032.96	-17’439.92	-11’655.00
Cashflow/Aktie	33.40	39.68	44.49
Free Cashflow in Mio.	32’359.83	33’166.77	36’980.82
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	118.46	133.69	152.21
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	40’709.87	30’051.54	17’200.94	2’300.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4’028.03	4’170.32	4’513.47	4’046.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	55’577.47	59’287.35	62’482.44
Eigenkapital in Mio.	109’046.52	121’519.25	136’185.74	154’800.00
Bilanzsumme in Mio.	319’246.35	339’913.26	366’695.49	445’144.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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