UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.90 EUR | 261.32 | 1.21 | 10.61 | +9.59% | +3.25% | -13.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "291.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 322.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 261.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.62% | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 319.90 EUR | 261.32 | -101.00 | 450.00 | 0.09 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 447’761.24 | 464’036.87 | 488’023.71 | 499’809.40 | 535’486.50 |
| Dividende | 8.55 | 9.23 | 9.78 | 11.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.50 % | 2.64 % | 3.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.22 | 17.56 | 20.69 | 26.71 | 30.56 |
| KGV | 22.81 | 21.07 | 17.88 | 13.85 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 21’623.41 | 23’666.69 | 27’290.99 | 33’999.12 | 38’020.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’378.58 | 28’052.58 | 31’636.99 | 37’408.18 | 42’989.50 |
| Gewinn in Mio. | 13’784.53 | 14’963.10 | 17’417.02 | 22’133.80 | 25’982.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’671.29 | 15’883.93 | 18’295.06 | 22’655.80 | 26’350.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’861.42 | 19’836.98 | 22’999.34 | 28’600.40 | 33’237.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’346.96 | 18’987.86 | 21’030.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.59 | 17.11 | 20.70 | 27.34 | 31.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.83 | 16.20 | 18.99 | 24.39 | 29.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82’192.00 | 84’958.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’993.44 | 19’513.71 | 24’466.28 | 26’216.00 | 35’092.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’281.84 | -16’447.18 | -15’065.00 | -17’479.00 | |
| Cashflow/Aktie | 26.04 | 22.58 | 25.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’591.59 | 17’865.78 | 20’736.97 | 23’665.18 | 27’088.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 108.76 | 112.49 | 115.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49’256.42 | 51’614.11 | 53’108.81 | 73’127.00 | 70’431.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’764.72 | 3’946.35 | 4’202.87 | 3’954.00 | 4’125.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’351.25 | 59’137.93 | 63’060.76 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 100’849.69 | 102’862.26 | 104’263.22 | 117’281.00 | 125’426.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 308’557.78 | 313’277.87 | 323’674.68 | 350’696.00 | 370’006.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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