UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
341.06
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15.12.2025
BTT
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.20 EUR | 305.02 | 1.02 | 16.24 | +13.9% | +2.73% | +5.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "345.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 325.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 305.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.1% | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 290.20 EUR | 305.02 | -20.00 | 437.00 | 0.23 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.37%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEA AB SE0009663826 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 447’442.64 | 453’357.53 | 477’269.24 | 494’792.85 | 533’966.22 |
| Dividende | 8.61 | 9.17 | 9.53 | 11.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.70 % | 2.81 % | 3.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.33 | 17.75 | 20.91 | 26.78 | 30.27 |
| KGV | 20.76 | 19.10 | 16.21 | 12.66 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 22’272.62 | 24’136.43 | 27’566.20 | 33’993.77 | 37’521.33 |
| EBITDA in Mio. | 26’404.70 | 28’338.26 | 31’936.84 | 37’493.30 | 42’668.26 |
| Gewinn in Mio. | 14’033.99 | 15’364.21 | 17’913.29 | 22’138.60 | 25’605.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’861.88 | 16’013.67 | 18’515.99 | 22’627.00 | 26’629.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’985.38 | 20’143.31 | 23’557.69 | 28’812.00 | 33’112.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’651.74 | 19’384.24 | 21’426.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.42 | 16.42 | 19.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.84 | 16.47 | 19.51 | 24.41 | 28.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82’192.00 | 84’958.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’337.33 | -8’246.00 | -6’956.00 | -13’591.00 | -13’691.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’102.40 | 20’363.67 | 24’514.67 | 30’012.00 | 35’152.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’307.67 | -11’722.67 | -15’407.67 | -14’965.00 | -17’364.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.13 | 22.34 | 26.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’858.46 | 18’181.24 | 21’505.85 | 24’258.58 | 27’146.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 109.22 | 115.27 | 120.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’359.26 | 49’234.57 | 47’433.65 | 65’961.00 | 62’965.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’687.77 | 3’861.67 | 4’024.72 | 3’858.50 | 4’027.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’159.75 | 57’931.25 | 60’183.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 102’398.44 | 107’807.30 | 112’147.54 | 121’807.00 | 129’945.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 314’639.67 | 321’003.33 | 329’046.00 | 357’763.00 | 377’325.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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