UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390.00 EUR | 389.68 | 1.11 | 16.94 | +16.58% | +2.19% | +3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "409.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 395.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 389.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.76% | |
| KGV | 16.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 390.00 EUR | 389.68 | -63.00 | 296.00 | 0.59 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 443’675.64 | 457’027.67 | 484’571.47 | 514’153.88 | 549’174.00 |
| Dividende | 8.89 | 9.39 | 10.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.25 % | 2.42 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.49 | 21.08 | 25.21 | 30.55 | 34.39 |
| KGV | 22.59 | 19.82 | 16.57 | 13.68 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 24’654.19 | 27’607.79 | 31’995.11 | 37’485.67 | 41’001.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’973.34 | 32’138.93 | 36’923.10 | 41’935.65 | 44’614.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’084.55 | 18’271.31 | 21’678.16 | 25’908.33 | 29’079.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’635.17 | 18’814.32 | 22’085.64 | 25’157.00 | 29’084.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’712.94 | 23’969.87 | 28’074.70 | 33’632.67 | 37’290.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’775.26 | 22’970.24 | 25’166.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.23 | 19.17 | 22.77 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.43 | 19.92 | 23.74 | 29.40 | 32.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 141’767.10 | 147’093.30 | 156’889.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’813.00 | -7’038.52 | -8’870.38 | -13’542.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’804.81 | 25’044.95 | 22’446.79 | 35’587.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’985.59 | -13’174.89 | -12’908.76 | -14’309.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.27 | 26.39 | 29.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’642.52 | 27’680.00 | 31’103.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 115.85 | 123.94 | 134.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47’706.95 | 43’367.45 | 42’729.49 | 53’374.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’599.89 | 3’868.17 | 3’937.17 | 3’734.00 | 3’841.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’424.61 | 57’907.51 | 59’699.39 | 60’393.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 106’428.68 | 113’036.88 | 123’163.29 | 134’994.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 311’133.57 | 317’974.95 | 331’858.24 | 361’811.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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