Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
324.10
EUR
-28.40
EUR
-8.06%
04.04.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Allianz Aktie Analysen & Prognosen
Allianz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.80 EUR | 146.03 | 1.33 | 10.73 | +9.5% | +4.77% | +9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "334.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 331.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.36% | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allianz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 324.80 EUR | 146.03 | -8.00 | 128.00 | 1.05 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allianz Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Schätzungen zu Allianz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 180’502.38 | 190’143.80 | 178’179.32 | 204’229.00 | 213’018.00 |
| Dividende | 16.75 | 18.12 | 19.46 | 20.28 | 22.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | 5.74 % | 6.16 % | 6.42 % | 7.01 % |
| Gewinn/Aktie | 27.82 | 30.19 | 32.66 | 34.12 | 36.05 |
| KGV | 11.36 | 10.47 | 9.67 | 9.26 | 8.77 |
| EBIT in Mio. | 16’480.29 | 17’615.98 | 18’866.25 | 19’259.00 | 20’257.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’283.21 | 18’297.98 | 19’457.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’665.33 | 11’413.12 | 12’146.60 | 12’566.73 | 13’087.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’776.82 | 11’564.36 | 12’359.95 | 12’436.00 | 13’087.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’346.95 | 16’415.68 | 17’553.09 | 19’259.00 | 20’257.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’899.22 | 15’994.46 | 17’195.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.60 | 29.93 | 32.18 | 33.56 | 36.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’800.00 | -1’800.00 | -1’800.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 8’744.67 | 9’194.00 | 9’691.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 158.91 | 170.49 | 183.04 | 193.12 | 188.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’579.26 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’919.63 | 64’418.59 | 156’608.13 | 64’754.00 | 67’963.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’067’799.50 | 1’108’259.00 | 1’152’893.50 | 1’206’882.00 | 1’262’479.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allianz Aktie Analysen
| 02.04.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 17.03.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 12.03.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |