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Allianz Aktie Analysen & Prognosen

Allianz Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
253.70 EUR 108.55
1.58 9.01 +8.22% +6%
-3.07%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 11.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "256.1" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.07%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.07.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 108.55   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.58   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 9.01   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.22%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.99% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Allianz Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
253.70 EUR 108.55 -19.00 141.00 0.74 0.53
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%.
Beta 0.74 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.53 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Allianz Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AFLAC INC
US0010551028
COMMERZBANK
DE000CBK1001
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
IT0000062072
CHUBB LTD
CH0044328745
ING GROUP
NL0011821202
AXA S.A.
FR0000120628
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC.
US0268747849
BERKSHIRE HATHAWAY INC. B
US0846707026
HANNOVER RÜCK
DE0008402215

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FRESENIUS
DE0005785604
HENKEL PREFERENCE
DE0006048432
SYMRISE
DE000SYM9999

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BALOISE HOLDING
CH0012410517
MUENCHENER RUECK
DE0008430026
TALANX AG
DE000TLX1005

Schätzungen zu Allianz in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 146’237.65 151’002.97 170’976.75 173’178.00 177’526.00
Dividende 14.73 15.92 17.13 17.35 17.80
Dividendenrendite (in %) 5.80 % 6.26 % 6.74 % 6.83 % 7.01 %
Ergebnis/Aktie 24.82 26.81 28.40 28.08 29.85
KGV 10.24 9.48 8.95 9.05 8.51
EBIT in Mio. 15’506.31 16’415.44 17’047.83 17’135.50 17’332.00
EBITDA in Mio. 15’459.02 16’063.11
Gewinn in Mio. 9’504.07 10’180.06 10’822.55 11’031.00 11’077.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 10’025.24 10’733.76 11’324.46 11’137.00 11’077.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 13’873.13 14’820.05 15’575.23 16’753.00 17’332.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 13’620.48 14’702.64 15’706.26
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 24.28 26.39 28.23 28.08 29.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 11’808.21 12’311.05
Cashflow (Financing) in Mio. -1’500.00 -1’500.00 -1’500.00
Cashflow/Aktie 37.67
Free Cashflow in Mio. 8’251.50 8’796.00 9’232.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 145.62 155.91 167.06 163.20 172.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 30’241.68 30’173.51
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’732.31 1’782.18
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 58’359.33 61’716.76 65’512.96 60’795.00 63’375.00
Bilanzsumme in Mio. 1’024’573.50 1’065’171.00 1’106’937.50 1’149’258.00 1’194’465.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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10.06.24 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.24 Allianz Equal Weight Barclays Capital
17.05.24 Allianz Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.05.24 Allianz Buy Jefferies & Company Inc.
16.05.24 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.24 Allianz Kaufen DZ BANK
15.05.24 Allianz Buy Jefferies & Company Inc.
15.05.24 Allianz Buy Deutsche Bank AG
15.05.24 Allianz Neutral UBS AG
15.05.24 Allianz Overweight JP Morgan Chase & Co.