Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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BRX
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Allianz Aktie Analysen & Prognosen
Allianz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.50 EUR | 119.17 | 1.38 | 10.31 | +8.69% | +5.55% | +0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "287.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 294.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.83% | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allianz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 297.50 EUR | 119.17 | -13.00 | 136.00 | 0.96 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allianz Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Schätzungen zu Allianz in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 166’994.40 | 174’946.21 | 181’109.60 | 182’998.50 | 178’860.00 |
| Dividende | 15.03 | 16.38 | 17.51 | 18.67 | 19.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | 5.61 % | 6.00 % | 6.40 % | 6.51 % |
| Gewinn/Aktie | 24.85 | 26.94 | 28.45 | 33.32 | 31.12 |
| KGV | 11.74 | 10.83 | 10.26 | 8.76 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 15’397.08 | 16’384.77 | 17’203.10 | 18’631.67 | 17’960.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’897.03 | 16’903.62 | 17’671.52 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’726.59 | 10’513.62 | 11’101.68 | 11’737.00 | 11’509.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’929.89 | 10’799.86 | 11’478.49 | 12’500.00 | 11’509.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’990.48 | 15’083.13 | 15’915.70 | 17’078.50 | 17’960.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’591.58 | 14’356.43 | 15’377.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.77 | 27.00 | 28.61 | 31.62 | 31.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 8’251.50 | 8’757.50 | 9’226.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 145.89 | 154.85 | 166.14 | 172.15 | 170.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 58’676.00 | 60’855.57 | 63’965.75 | 63’724.50 | 62’408.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’015’430.00 | 1’050’946.00 | 1’090’039.00 | 1’131’850.00 | 1’177’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allianz Aktie Analysen
| 28.11.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.11.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.24 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 18.11.24 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG |