Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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2.11%
31.01.2025
BRX
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Commerzbank Aktie Analysen & Prognosen
Commerzbank Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.74 EUR | 22.35 | 2.37 | 6.71 | +11.61% | +4.31% | +10.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "17.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMERZBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Commerzbank Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.74 EUR | 22.35 | -15.00 | 250.00 | 1.41 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Commerzbank Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
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| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
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| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Schätzungen zu Commerzbank in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’558.42 | 12’276.90 | 12’938.43 |
| Dividende | 0.76 | 0.95 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 5.11 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.74 | 3.39 |
| KGV | 8.22 | 6.79 | 5.49 |
| EBIT in Mio. | 4’580.12 | 5’120.25 | 5’782.80 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 2’519.73 | 2’948.46 | 3’242.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’564.91 | 2’910.58 | 3’188.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’123.40 | 4’646.28 | 5’077.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’975.82 | 4’671.22 | 5’267.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.35 | 2.86 | 3.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.85 | 3.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 27.24 | 30.10 | 33.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’635.50 | 31’184.38 | 31’059.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 559’730.29 | 570’117.14 | 580’845.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Commerzbank Aktie Analysen
| 31.01.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.01.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 22.01.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.24 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.12.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 06.12.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. |