Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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Historisch |
Barclays plc Aktie Analysen & Prognosen
Barclays plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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3.44 GBP | 65.55 | 2.56 | 5.7 | +11.83% | +2.77% | +6.19% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "333.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.19. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 316.87. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARCLAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.81% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barclays plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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3.44 GBP | 65.55 | -4.00 | 177.00 | 1.64 | 0.76 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Barclays plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
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ING GROUP NL0011821202 |
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INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
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AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
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SSE GB0007908733 |
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VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
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LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
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STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Schätzungen zu Barclays in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 28’369.39 | 29’673.90 | 30’721.85 | 30’888.23 | 32’259.00 |
Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.30 |
Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.88 % | 3.53 % | 4.48 % | 8.72 % |
Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.50 | 0.58 | 0.61 | 0.68 |
KGV | 8.35 | 6.82 | 5.91 | 5.60 | 5.02 |
EBIT in Mio. | 10’737.10 | 11’925.55 | 12’655.26 | 12’988.50 | 14’291.00 |
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 5’905.54 | 6’842.59 | 7’391.16 | 7’296.34 | 7’961.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’908.79 | 6’845.87 | 7’365.75 | 7’195.00 | 7’961.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’827.88 | 10’059.99 | 10’799.72 | 10’810.88 | 11’724.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’748.11 | 10’042.22 | 10’799.92 | 10’665.00 | 11’724.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.50 | 0.58 | 0.62 | 0.68 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 4.55 | 5.25 | 5.90 | 6.35 | 6.87 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 65’099.28 | 67’000.76 | 70’073.01 | 70’156.00 | 73’312.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’576’394.23 | 1’602’123.96 | 1’626’429.38 | 1’618’397.00 | 1’616’616.00 |
Barclays plc Aktie Analysen
07.04.25 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.12.24 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
22.08.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.06.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.24 | Barclays Buy | UBS AG | |
25.04.24 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
02.04.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.10.23 | Barclays Buy | UBS AG | |
24.10.23 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.10.23 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets |