Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Historisch |
Deutsche Bank AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Bank AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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16.86 EUR | 33.16 | 2.68 | 5.25 | +8.04% | +6.05% | +3.71% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "14.52" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.71. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.4. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.76% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Bank AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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16.86 EUR | 33.16 | 26.00 | 183.00 | 1.38 | 0.47 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Bank AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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RHEINMETALL DE0007030009 |
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SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
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BANCO BPM IT0005218380 |
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ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu Deutsche Bank in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 29’816.60 | 30’854.35 | 31’608.11 | 32’319.07 |
Dividende | 0.66 | 0.97 | 1.11 | 1.10 |
Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 5.99 % | 6.83 % | 6.76 % |
Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.75 | 3.11 | 2.96 |
KGV | 6.71 | 5.91 | 5.23 | 5.50 |
EBIT in Mio. | 8’515.75 | 10’276.77 | 10’916.84 | |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 3’949.59 | 5’506.80 | 5’935.72 | 6’227.64 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’679.03 | 5’522.37 | 5’913.71 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’310.70 | 8’639.67 | 9’262.35 | 9’171.89 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’192.96 | 8’611.14 | 9’202.97 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 2.73 | 3.11 | 2.96 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 32.97 | 35.60 | 38.62 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 68’209.19 | 69’363.57 | 71’313.71 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’354’653.43 | 1’373’233.00 | 1’391’054.00 |
Deutsche Bank AG Aktie Analysen
27.11.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
14.11.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
13.11.24 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
24.10.24 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
24.10.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.10.24 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
23.10.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
23.10.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.10.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
10.10.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets |