HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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Historisch |
HSBC Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
HSBC Holdings plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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8.31 GBP | 196.22 | 1.68 | 7.3 | +6.09% | +6.2% | +2.61% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "75.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.61% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.61. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.24. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 196.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.24% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HSBC Holdings plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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8.31 GBP | 196.22 | -123.00 | 315.00 | 0.46 | 0.55 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HSBC Holdings plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
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TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067 |
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CHINA MOBILE HK0941009539 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
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CHINA CON.BANK 'A' CNE100000742 |
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CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
Schätzungen zu HSBC Holdings in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 66’026.72 | 66’950.70 | 68’752.23 | 71’042.40 |
Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.76 | 0.88 |
Dividendenrendite (in %) | 5.79 % | 6.09 % | 6.59 % | 7.59 % |
Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.39 | 1.52 | 1.67 |
KGV | 8.75 | 8.31 | 7.57 | 6.90 |
EBIT in Mio. | 32’034.36 | 32’435.48 | 33’464.47 | 37’163.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 22’453.13 | 23’410.74 | 24’477.02 | 24’904.82 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’146.63 | 23’181.38 | 24’105.04 | 23’068.63 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’340.98 | 31’917.17 | 33’536.32 | 34’895.76 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’885.28 | 31’801.70 | 33’248.79 | 34’895.76 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.41 | 1.56 | 1.55 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 10.11 | 10.77 | 11.46 | 11.63 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 178’434.57 | 180’670.25 | 162’815.60 | 169’395.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’085’827.48 | 3’164’385.61 | 3’199’214.22 | 3’169’590.00 |
HSBC Holdings plc Aktie Analysen
11:32 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.04.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
29.04.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
29.04.25 | HSBC Holdings Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.04.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
29.04.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09.04.25 | HSBC Holdings Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.04.25 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.04.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
31.03.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG |