Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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20:14:01
BMN
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Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Intesa Sanpaolo S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.91 EUR | 102.78 | 1.8 | 8.3 | +7.06% | +7.89% | -0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "4.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTESA SANPAOLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.91 EUR | 102.78 | -4.00 | 141.00 | 1.39 | 0.76 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Schätzungen zu Intesa Sanpaolo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’217.65 | 27’723.30 | 28’445.04 | 28’431.67 |
| Dividende | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.63 % | 8.13 % | 8.57 % | 9.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.60 |
| KGV | 9.29 | 8.76 | 8.27 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 15’826.31 | 16’226.28 | 16’869.42 | 16’566.27 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 9’338.73 | 9’724.63 | 10’089.05 | 10’225.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’218.22 | 9’611.76 | 9’979.57 | 9’949.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’115.21 | 14’545.16 | 15’086.03 | 15’190.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.52 | 3.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 62’341.25 | 63’828.34 | 65’010.64 | 55’669.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 942’976.45 | 956’904.39 | 971’078.11 | 953’934.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie Analysen
| 07.07.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Intesa Sanpaolo Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. |