Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa Fundamentalanalyse

Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa Aktie VALOR 121909511 / ISIN IT0005508921

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.23 EUR	8.19			1.52	7.37	-2.42%	+13.6%		-1.19%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "6.25" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-1.19%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.19.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.19	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANCA MONTE DEI PASCHI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.52	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	7.37	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	-2.42%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+13.6%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.23 EUR	8.19	14.00	265.00	1.73	0.59


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%.
Beta	1.73	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCA MONTE DEI PASCHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCA MONTE DEI PASCHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HERA IT0001250932
	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336
	RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCA MONTE DEI PASCHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCA MONTE DEI PASCHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCA GENERALI IT0001031084
	BANCO BPM IT0005218380
	BAWAG GROUP AT0000BAWAG2

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	3’871.11	3’837.01	3’909.31
Dividende	0.83	0.81	0.84
Dividendenrendite (in %)	13.36 %	13.09 %	13.47 %	10.66 %
Gewinn/Aktie	0.89	0.87	0.90	0.93
KGV	6.95	7.11	6.90	6.67
EBIT in Mio.	1’958.23
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	1’359.01	1’255.49
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’144.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’406.70	1’341.95
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.06			1.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	9.40	9.59	9.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	11’868.16
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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