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17.04.2025
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Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen

Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
30.96 EUR 53.01
1.55 9.46 +9.28% +5.33%
+2.54%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "31.96" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.54%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.54.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 53.01   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.55   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 9.46   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +9.28%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.33%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.47% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
30.96 EUR 53.01 -28.00 179.00 0.95 0.65
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 26.07.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%.
Beta 0.95 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.65 Starke Korrelation mit dem STOXX600 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HANNOVER RÜCK
DE0008402215
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE)
DE0008430026
AXA S.A.
FR0000120628
AFLAC INC
US0010551028
ALLIANZ
DE0008404005
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC.
US0268747849
BERKSHIRE HATHAWAY INC. B
US0846707026
CHUBB LTD
CH0044328745
TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES)
US89417E1091

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SNAM
IT0003153415
TENARIS
LU2598331598
TERNA RETE ELETTRICA NAZ
IT0003242622

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASR NEDERLAND
NL0011872643
MAPFRE
ES0124244E34
TALANX AG
DE000TLX1005

Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 100’532.86 105’414.94 117’121.00 121’082.00
Dividende 1.57 1.72 1.88 4.26 2.28
Dividendenrendite (in %) 5.11 % 5.58 % 6.11 % 13.84 % 7.41 %
Gewinn/Aktie 2.71 2.94 3.21 3.79 4.05
KGV 11.33 10.46 9.57 8.11 7.59
EBIT in Mio. 7’647.88 8’206.24 8’750.33 9’045.00 9’567.00
EBITDA in Mio. 8’059.93 8’629.59 9’015.39
Gewinn in Mio. 4’232.76 4’549.14 4’978.15 5’287.00 5’600.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’258.68 4’569.81 5’011.26 5’287.00 5’600.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’827.31 7’332.16 7’828.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6’783.93 7’485.16 7’645.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 2.81 3.00 3.31 3.79 4.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio. -500.00 -500.00 -500.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 3’747.00 2’756.34 2’989.85
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 20.85 22.36 24.04 24.70 26.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 39’780.71 39’371.57 38’927.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 32’135.93 33’777.86 29’773.83 36’378.00 38’795.00
Bilanzsumme in Mio. 559’741.00 576’318.50 594’066.50 565’695.00 573’588.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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10.04.25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
10.04.25 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.03.25 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
14.03.25 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.03.25 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.03.25 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.03.25 Assicurazioni Generali Verkaufen DZ BANK
13.03.25 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.03.25 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.03.25 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.