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Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen

Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
23.48 EUR 40.08
1.7 8.1 +7.58% +6.16%
+1.88%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "23.55" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.88%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.88.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 40.08   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.7   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.1   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.58%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.16%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.85% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
23.48 EUR 40.08 -44.00 150.00 0.81 0.53
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%.
Beta 0.81 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.53 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENEL
IT0003128367
PRYSMIAN
IT0004176001
UNICREDIT
IT0005239360

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CNA FINANCIAL
US1261171003
HELVETIA HOLDING
CH0466642201
KEMPER
US4884011002

Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 92’306.65 94’963.19 97’691.88
Dividende 1.37 1.47 1.58
Dividendenrendite (in %) 5.81 % 6.24 % 6.68 % 7.04 % 7.37 %
Ergebnis/Aktie 2.48 2.68 2.85
KGV 9.52 8.82 8.30 7.58 7.00
EBIT in Mio. 7’289.03 7’720.16 8’239.58
EBITDA in Mio. 7’230.33 7’526.21 7’943.89
Gewinn in Mio. 3’839.92 4’127.19 4’384.73
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’839.92 4’127.19 4’384.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’259.22 6’672.57 7’067.93
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6’062.12 6’595.15 7’042.51
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.52 2.72 2.88
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -500.00 -500.00 -500.00
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio. -500.00 -500.00 -500.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 3’388.00 3’478.00 2’461.22
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 20.11 21.42 22.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 41’340.69 41’029.71 40’712.61
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 29’461.99 31’423.87 33’210.92
Bilanzsumme in Mio. 525’761.00 547’726.00 570’127.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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13:17 Assicurazioni Generali Sell UBS AG
07:54 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.24 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.07.24 Assicurazioni Generali Hold Jefferies & Company Inc.
04.07.24 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.05.24 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.05.24 Assicurazioni Generali Hold Jefferies & Company Inc.
21.05.24 Assicurazioni Generali Hold Jefferies & Company Inc.
21.05.24 Assicurazioni Generali Sell UBS AG
10.05.24 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital