CAIXABANK Fundamentalanalyse

CAIXABANK Aktie VALOR 3425733 / ISIN ES0140609019

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.00 EUR	55.16			1.22	8.85	+4.6%	+6.16%		+15.51%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "5.56" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+15.51%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.51.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	55.16	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAIXABANK SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.22	25.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.94%
KGV	8.85	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.6%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.16%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.55% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.00 EUR	55.16	-34.00	325.00	1.02	0.37


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%.
Beta	1.02	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CNA FINANCIAL CORP. (CNAF)
US1261171003

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAIXABANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACS ACTIVIDADES ES0167050915
	RED ELECTRICA ES0173093024
	REPSOL SA ES0173516115

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAIXABANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ING GROEP NL0011821202
	KBC GROUP BE0003565737
	NORDEA BANK AB FI4000297767

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	15’424.53	15’743.23	16’463.25	17’344.12
Dividende	0.44	0.44	0.47	0.56
Dividendenrendite (in %)	6.21 %	6.32 %	6.74 %	7.95 %
Gewinn/Aktie	0.73	0.74	0.80	0.93
KGV	9.66	9.45	8.83	7.55
EBIT in Mio.	8’911.73	8’942.75	9’205.47
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	5’178.53	5’208.94	5’458.05	6’262.05
Gewinn (bereinigt) in Mio.	5’089.62	5’096.62	5’328.85	6’262.05
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’550.60	7’579.13	7’997.70	8’820.52
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’555.03	7’632.88	8’064.51
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.73	0.75	0.79	0.89
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	5.29	5.55	5.89
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	38’065.36	39’402.90	39’913.75
Bilanzsumme in Mio.	643’324.09	660’637.40	678’132.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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