Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie 24705819 / ES0105025003
10.72
EUR
0.07
EUR
0.66%
21.01.2025
STN
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Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie Analysen & Prognosen
Merlin Properties SOCIMI S.A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.57 EUR | 6.23 | 0.86 | 17.7 | +11.09% | +4.09% | +5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "10.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERLIN PROPERTIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.9% Aufschlag. | |
| KGV | 17.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merlin Properties SOCIMI S.A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.57 EUR | 6.23 | 1.00 | 190.00 | 0.95 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merlin Properties SOCIMI S.A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERLIN PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERLIN PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERLIN PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERLIN PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu Merlin Properties SOCIMI S.A in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 549.73 | 605.73 | 718.45 | 871.87 |
| Dividende | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.46 % | 4.90 % | 5.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.62 | 0.70 | 0.88 |
| KGV | 18.43 | 17.14 | 15.06 | 12.01 |
| EBIT in Mio. | 431.54 | 485.58 | 583.13 | 660.08 |
| EBITDA in Mio. | 418.70 | 468.22 | 537.67 | 660.08 |
| Gewinn in Mio. | 331.82 | 356.30 | 442.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 331.85 | 356.30 | 442.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 412.97 | 585.43 | 603.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 456.89 | 812.35 | 917.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.31 | 1.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 470.00 | 507.00 | 556.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -988.90 | -1’002.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 321.10 | 339.59 | 356.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 44.81 | 457.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.63 | 0.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | -210.28 | -307.34 | -103.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.41 | -0.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.86 | 15.02 | 15.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’175.55 | 4’977.65 | 5’122.00 | 5’415.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 909.22 | 839.24 | 352.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.52 | 64.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’810.15 | 8’321.75 | 8’410.70 | 9’287.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’331.66 | 14’595.77 | 14’978.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie Analysen
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