Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Aktie 34425922 / ES0121975009
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2.25
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5.08%
09.05.2025
BMN
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Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Bearer shs Aktie Analysen & Prognosen
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Bearer shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.90 EUR | 1.7 | 1.67 | 9.47 | +12.3% | +3.49% | +5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "41.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONST Y AUXILIAR DE FERR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Bearer shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.90 EUR | 1.70 | -47.00 | 232.00 | 0.88 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Bearer shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONST Y AUXILIAR DE FERR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONST Y AUXILIAR DE FERR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONST Y AUXILIAR DE FERR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONST Y AUXILIAR DE FERR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’566.55 | 4’792.55 | 4’967.12 | |
| Dividende | 1.48 | 1.78 | 1.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.95 % | 4.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 4.86 | 5.16 | |
| KGV | 11.27 | 9.30 | 8.77 | 5.36 |
| EBIT in Mio. | 256.80 | 286.14 | 298.40 | |
| EBITDA in Mio. | 368.25 | 384.15 | 420.84 | |
| Gewinn in Mio. | 138.28 | 164.02 | 174.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.48 | 161.35 | 168.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 206.54 | 239.05 | 256.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 4.70 | 4.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | -149.00 | -154.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 232.60 | 239.20 | 296.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.00 | -54.00 | -63.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.55 | 8.40 | 8.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 114.04 | 133.50 | 146.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 4.42 | 4.49 | |
| Buchwert/Aktie | 28.89 | 32.01 | 34.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 245.95 | 202.93 | 40.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.27 | 137.78 | 140.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’064.86 | 1’177.29 | 1’211.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’557.70 | 5’776.57 | 5’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Bearer shs Aktie Analysen
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