Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
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2.11
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8.66%
24.07.2023
BRX
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 22.95 | 0.83 | 12.06 | +3.8% | +6.23% | +1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "23.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.21% Aufschlag. | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 22.95 | -11.00 | 216.00 | 0.47 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’470.28 | 21’463.40 | 18’654.37 | 16’476.00 | |
| Dividende | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.20 % | 6.20 % | 6.13 % | 5.74 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 1.75 | 1.69 | 1.63 | 1.57 |
| KGV | 11.55 | 12.93 | 13.33 | 13.81 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 3’448.01 | 3’156.46 | 3’135.06 | 3’119.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’308.24 | 5’011.58 | 5’060.02 | 4’976.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’864.52 | 1’681.33 | 1’631.03 | 1’626.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’899.42 | 1’688.39 | 1’671.76 | 1’903.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’988.43 | 2’687.47 | 2’621.31 | 2’618.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’908.45 | 2’639.88 | 2’540.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 1.72 | 1.69 | 1.76 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’760.00 | 9’640.00 | 7’741.00 | 8’014.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’753.00 | -3’004.50 | -1’211.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’606.25 | 3’687.25 | 3’798.00 | 3’491.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’131.00 | -768.00 | -2’331.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 3.49 | 3.43 | 3.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’285.00 | 747.33 | 759.50 | 931.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.65 | 0.85 | 0.79 | 0.96 | |
| Buchwert/Aktie | 10.31 | 10.66 | 11.40 | 11.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’007.57 | 13’884.32 | 14’081.87 | 12’716.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’565.17 | 3’006.06 | 2’429.43 | 2’517.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’562.97 | 10’600.59 | 11’241.69 | 11’551.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’399.50 | 41’306.00 | 36’940.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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