Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
13.39
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28.04.2025
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.23 EUR | 4.03 | 0.86 | 13.7 | +4.3% | +7.47% | +11.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "12.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.74% Aufschlag. | |
| KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.47% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.23 EUR | 4.03 | -22.00 | 173.00 | 0.43 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 854.95 | 801.36 | 816.09 | 855.07 | 926.60 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.91 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.49 % | 7.49 % | 7.19 % | 7.06 % | 6.80 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 0.88 | 0.94 | 0.92 | 1.00 |
| KGV | 13.26 | 15.13 | 14.14 | 14.50 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 367.79 | 325.07 | 348.84 | 361.50 | 388.20 |
| EBITDA in Mio. | 673.95 | 624.66 | 647.81 | 654.44 | 695.80 |
| Gewinn in Mio. | 263.72 | 232.36 | 249.46 | 243.77 | 264.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 264.17 | 232.81 | 246.20 | 239.39 | 249.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 314.53 | 270.27 | 293.16 | 292.29 | 314.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 312.92 | 271.09 | 295.45 | 268.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 683.00 | 652.33 | 596.00 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.50 | -312.50 | -296.50 | -36.00 | -329.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 489.57 | 531.78 | 598.13 | 576.17 | 592.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -542.00 | -335.00 | -230.00 | -371.00 | -193.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.99 | 2.08 | 1.76 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 291.85 | 279.48 | 279.60 | -72.75 | -202.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 0.51 | 0.35 | 0.43 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 9.27 | 9.25 | 9.12 | 9.10 | 9.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’510.55 | 2’475.36 | 2’547.64 | 2’794.91 | 3’163.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.27 | 241.64 | 440.69 | 645.67 | 874.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’559.84 | 2’493.72 | 2’489.47 | 2’698.31 | 3’077.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’255.33 | 7’073.00 | 7’125.80 | 8’097.00 | 8’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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