Acerinox Aktie 1876417 / ES0132105018
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3.98%
23.04.2024
BRX
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Acerinox S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acerinox S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.51 EUR | 2.4 | 3.53 | 7.29 | +19.2% | +6.52% | +11.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "9.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACERINOX SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acerinox S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.51 EUR | 2.40 | 4.00 | 240.00 | 0.98 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Acerinox S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APERAM LU0569974404 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Acerinox in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’396.58 | 6’613.09 | 7’301.66 | 7’666.50 |
| Dividende | 0.61 | 0.69 | 0.62 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.43 % | 7.31 % | 6.60 % | 6.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.17 | 1.50 | 1.62 |
| KGV | 10.78 | 8.05 | 6.30 | 5.84 |
| EBIT in Mio. | 332.18 | 438.27 | 558.89 | 591.50 |
| EBITDA in Mio. | 477.83 | 627.05 | 757.42 | 825.50 |
| Gewinn in Mio. | 233.71 | 291.88 | 379.56 | 405.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 229.73 | 283.89 | 373.26 | 425.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.84 | 392.61 | 522.81 | 487.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 328.59 | 395.13 | 543.24 | 487.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.13 | 1.49 | 1.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’617.07 | 1’983.77 | 2’231.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -926.50 | -284.00 | -299.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 411.07 | 487.73 | 583.75 | 642.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.33 | -198.63 | -122.07 | |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.80 | 2.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 43.86 | 203.21 | 267.53 | 331.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 0.90 | 1.24 | |
| Buchwert/Aktie | 9.95 | 10.51 | 11.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 726.33 | 874.01 | 811.92 | 1’151.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 193.66 | 347.07 | 264.20 | 279.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’460.30 | 2’595.74 | 2’814.11 | 2’667.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’796.33 | 6’123.50 | 6’401.17 | 6’065.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acerinox S.A. Aktie Analysen
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